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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 700.00 | 1 076.00 | 101 624.00 | 102 700.00 |
AH Fonds commercial | 143 580.00 | | 143 580.00 | 143 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 831.00 | 664.00 | 3 167.00 | 3 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 990.00 | 633.00 | 5 357.00 | 5 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 501.00 | 2 373.00 | 254 128.00 | 256 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 560.00 | | 56 560.00 | 56 560.00 |
BZ Autres créances | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
CF Disponibilités | 25 191.00 | | 25 191.00 | 25 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 363.00 | | 95 363.00 | 95 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 864.00 | 2 373.00 | 349 491.00 | 351 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
DK Provisions réglementées | 245.00 | | | 245.00 |
DL TOTAL (I) | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 009.00 | | | 213 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 939.00 | | | 53 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
EA Autres dettes | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 732.00 | | | 330 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 491.00 | | | 349 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 209.00 | | | 148 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 141.00 | | 311 141.00 | 311 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 141.00 | | 311 141.00 | 311 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 373.00 | |
GE Autres charges | | | 4 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 614.00 | | | 30 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -614.00 | | | -614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 735.00 | | | 351 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 220.00 | | | 336 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 286 501.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 256 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 246 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 821.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 373.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 076.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 297.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 245.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 245.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 126.00 | 22 126.00 | | 22 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 56 560.00 | | | 56 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 009.00 | 30 486.00 | 128 442.00 | 213 009.00 |
VI Groupe et associés | 53 939.00 | 53 939.00 | | 53 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 572.00 | 70 172.00 | 400.00 | 70 572.00 |
VW T.V.A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 732.00 | 148 209.00 | 128 442.00 | 330 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
ST Autres comptes | 64 400.00 | | | 64 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 635.00 | | | 22 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 498.00 | | | 82 498.00 |