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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 700.00 | 2 426.00 | 100 274.00 | 102 700.00 |
AH Fonds commercial | 143 580.00 | | 143 580.00 | 143 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 831.00 | 1 807.00 | 2 024.00 | 3 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 990.00 | 1 518.00 | 4 472.00 | 5 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 501.00 | 5 751.00 | 250 750.00 | 256 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 893.00 | | 71 893.00 | 71 893.00 |
BZ Autres créances | 21 362.00 | | 21 362.00 | 21 362.00 |
CF Disponibilités | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 041.00 | | 95 041.00 | 95 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 542.00 | 5 751.00 | 345 792.00 | 351 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 731.00 | | | 17 731.00 |
DK Provisions réglementées | 552.00 | | | 552.00 |
DL TOTAL (I) | 36 797.00 | | | 36 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 539.00 | | | 182 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 857.00 | | | 48 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 556.00 | | | 62 556.00 |
EA Autres dettes | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 994.00 | | | 308 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 792.00 | | | 345 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 584.00 | | | 157 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 140.00 | | 329 140.00 | 329 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 140.00 | | 329 140.00 | 329 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 380.00 | |
GE Autres charges | | | 6 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 946.00 | | | 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 946.00 | | | 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | | | 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307.00 | | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | | | -311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 937.00 | | | 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 334.00 | | | 341 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 603.00 | | | 323 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 731.00 | | | 17 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 501.00 | | 173.00 | 256 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173.00 | 256 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173.00 | 9 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 280.00 | | | 246 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 821.00 | | 173.00 | 9 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 373.00 | 3 380.00 | 3.00 | 2 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 076.00 | 1 350.00 | | 1 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297.00 | 2 030.00 | 3.00 | 1 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 245.00 | 307.00 | | 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245.00 | 307.00 | | 245.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 428.00 | 25 428.00 | | 25 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 412.00 | 35 412.00 | | 35 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 71 893.00 | | | 71 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 539.00 | 31 128.00 | 131 153.00 | 182 539.00 |
VI Groupe et associés | 48 857.00 | 48 857.00 | | 48 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 466.00 | | | 30 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 814.00 | 93 414.00 | 400.00 | 93 814.00 |
VW T.V.A. | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 994.00 | 157 584.00 | 131 153.00 | 308 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
ST Autres comptes | 66 716.00 | | | 66 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 590.00 | | | 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 718.00 | | | 82 718.00 |