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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 700.00 | 2 700.00 | 100 000.00 | 102 700.00 |
AH Fonds commercial | 143 580.00 | | 143 580.00 | 143 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 016.00 | 3 336.00 | 2 680.00 | 6 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 350.00 | 1 191.00 | 3 160.00 | 4 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 047.00 | 7 227.00 | 249 819.00 | 257 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 444.00 | | 81 444.00 | 81 444.00 |
BZ Autres créances | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
CF Disponibilités | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 714.00 | | 96 714.00 | 96 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 760.00 | 7 227.00 | 346 533.00 | 353 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 948.00 | | | 50 948.00 |
DL TOTAL (I) | 75 034.00 | | | 75 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 020.00 | | | 153 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 991.00 | | | 40 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 612.00 | | | 49 612.00 |
EA Autres dettes | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 499.00 | | | 271 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 533.00 | | | 346 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 858.00 | | | 151 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 166.00 | | 432 166.00 | 432 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 166.00 | | 432 166.00 | 432 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 016.00 | |
GE Autres charges | | | 6 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 683.00 | | | 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 448.00 | | | 445 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 499.00 | | | 394 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 948.00 | | | 50 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 501.00 | | 4 137.00 | 256 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 591.00 | 257 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 591.00 | 10 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 280.00 | | | 246 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 821.00 | | 4 137.00 | 9 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 751.00 | 3 040.00 | 1 564.00 | 5 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 426.00 | 274.00 | | 2 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 324.00 | 2 767.00 | 1 564.00 | 3 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 552.00 | 131.00 | 683.00 | 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552.00 | 131.00 | 683.00 | 552.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 131.00 | 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 416.00 | 29 416.00 | | 29 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 81 444.00 | 81 444.00 | | 81 444.00 |
VB T. V. A. | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 020.00 | 33 378.00 | 119 642.00 | 153 020.00 |
VI Groupe et associés | 40 991.00 | 40 991.00 | | 40 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 112.00 | | | 31 112.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 561.00 | 96 161.00 | 400.00 | 96 561.00 |
VW T.V.A. | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 499.00 | 151 858.00 | 119 642.00 | 271 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
ST Autres comptes | 106 903.00 | | | 106 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 96 029.00 | | | 96 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 532.00 | | | 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 198.00 | | | 30 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
ZE Dividendes | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 457.00 | | | 129 457.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |