| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 700.00 | 2 700.00 | 100 000.00 | 102 700.00 |
AH Fonds commercial | 143 580.00 | | 143 580.00 | 143 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 923.00 | 6 137.00 | 1 786.00 | 7 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 550.00 | 2 796.00 | 1 754.00 | 4 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 153.00 | 11 633.00 | 247 520.00 | 259 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 060.00 | | 89 060.00 | 89 060.00 |
BZ Autres créances | 15 368.00 | | 15 368.00 | 15 368.00 |
CF Disponibilités | 31 794.00 | | 31 794.00 | 31 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 127.00 | | 138 127.00 | 138 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 280.00 | 11 633.00 | 385 647.00 | 397 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 131 003.00 | | | 131 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 226.00 | | | 82 226.00 |
DL TOTAL (I) | 216 530.00 | | | 216 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 312.00 | | | 72 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 910.00 | | | 61 910.00 |
EA Autres dettes | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 117.00 | | | 169 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 647.00 | | | 385 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 670.00 | | | 129 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 625.00 | | 480 625.00 | 480 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 625.00 | | 480 625.00 | 480 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 411.00 | |
GE Autres charges | | | 6 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364.00 | | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 545.00 | | | 23 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 051.00 | | | 527 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 825.00 | | | 444 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 226.00 | | | 82 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 290.00 | | | 28 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 747.00 | | 1 760.00 | 257 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354.00 | 259 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354.00 | 12 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 280.00 | | | 246 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 067.00 | | 1 760.00 | 11 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 413.00 | 1 411.00 | 191.00 | 10 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 713.00 | 1 411.00 | 191.00 | 7 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 615.00 | 35 615.00 | | 35 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 89 060.00 | 89 060.00 | | 89 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 312.00 | 32 864.00 | 39 447.00 | 72 312.00 |
VI Groupe et associés | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 288.00 | | | 32 288.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 733.00 | 106 333.00 | 400.00 | 106 733.00 |
VW T.V.A. | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 117.00 | 129 670.00 | 39 447.00 | 169 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
ST Autres comptes | 126 812.00 | | | 126 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 80 511.00 | | | 80 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 724.00 | | | 30 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 373.00 | | | 17 373.00 |
ZE Dividendes | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 173.00 | | | 153 173.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |