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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 700.00 | 2 700.00 | 100 000.00 | 102 700.00 |
AH Fonds commercial | 143 580.00 | | 143 580.00 | 143 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 524.00 | 5 316.00 | 1 208.00 | 6 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 543.00 | 2 397.00 | 2 146.00 | 4 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 747.00 | 10 413.00 | 247 334.00 | 257 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 884.00 | | 64 884.00 | 64 884.00 |
BZ Autres créances | 20 284.00 | | 20 284.00 | 20 284.00 |
CF Disponibilités | 21 361.00 | | 21 361.00 | 21 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 966.00 | | 107 966.00 | 107 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 713.00 | 10 413.00 | 355 300.00 | 365 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 96 356.00 | | | 96 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 848.00 | | | 46 848.00 |
DL TOTAL (I) | 146 503.00 | | | 146 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 602.00 | | | 104 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 070.00 | | | 37 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 792.00 | | | 47 792.00 |
EA Autres dettes | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 796.00 | | | 208 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 300.00 | | | 355 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 492.00 | | | 136 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 060.00 | | 403 060.00 | 403 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 060.00 | | 403 060.00 | 403 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 524.00 | |
GE Autres charges | | | 6 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77.00 | | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 361.00 | | | 418 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 513.00 | | | 371 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 848.00 | | | 46 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 902.00 | | | 23 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 239.00 | | 508.00 | 257 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 280.00 | | | 246 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 559.00 | | 508.00 | 10 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 889.00 | 1 524.00 | | 8 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 189.00 | 1 524.00 | | 6 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 730.00 | 27 730.00 | | 27 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 64 884.00 | 64 884.00 | | 64 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 602.00 | 32 298.00 | 72 305.00 | 104 602.00 |
VI Groupe et associés | 37 070.00 | 37 070.00 | | 37 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 005.00 | 86 605.00 | 400.00 | 87 005.00 |
VW T.V.A. | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 796.00 | 136 492.00 | 72 305.00 | 208 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
ST Autres comptes | 96 060.00 | | | 96 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 088.00 | | | 38 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 943.00 | | | 23 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
ZE Dividendes | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 832.00 | | | 120 832.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |