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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 1 285.00 | 8 715.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 000.00 | 6 334.00 | 88 666.00 | 95 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 000.00 | 7 619.00 | 212 381.00 | 220 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
CF Disponibilités | 234 504.00 | | 234 504.00 | 234 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 073.00 | | 247 073.00 | 247 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 073.00 | 7 619.00 | 459 454.00 | 467 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 290.00 | | | 69 290.00 |
DL TOTAL (I) | 79 290.00 | | | 79 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 372.00 | | | 207 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 066.00 | | | 42 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 068.00 | | | 119 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 164.00 | | | 380 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 454.00 | | | 459 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 577.00 | | | 203 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 295.00 | | 400 295.00 | 400 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 295.00 | | 400 295.00 | 400 295.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 549.00 | | | 24 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 299.00 | | | 400 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 009.00 | | | 331 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 290.00 | | | 69 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 220 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 619.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 066.00 | 42 066.00 | | 42 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 391.00 | 29 391.00 | | 29 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 232.00 | 61 232.00 | | 61 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
UX Autres créances clients | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 289.00 | 30 702.00 | 125 606.00 | 207 289.00 |
VI Groupe et associés | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 164.00 | 203 577.00 | 125 606.00 | 380 164.00 |