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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 900.00 | 11 881.00 | 6 019.00 | 17 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 056.00 | 79 418.00 | 94 638.00 | 174 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 156.00 | 91 299.00 | 216 857.00 | 308 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 671.00 | | 18 671.00 | 18 671.00 |
BZ Autres créances | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CF Disponibilités | 254 956.00 | | 254 956.00 | 254 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 763.00 | | 22 763.00 | 22 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 132.00 | | 298 132.00 | 298 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 288.00 | 91 299.00 | 514 989.00 | 606 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 122.00 | 8 290.00 | | 66 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 379.00 | 57 832.00 | | 104 379.00 |
DL TOTAL (I) | 181 501.00 | 77 122.00 | | 181 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 379.00 | 219 985.00 | | 172 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 816.00 | 14 954.00 | | 9 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 929.00 | 46 582.00 | | 39 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 364.00 | 95 481.00 | | 111 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 489.00 | 377 002.00 | | 333 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 989.00 | 454 124.00 | | 514 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 342.00 | 204 886.00 | | 209 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 311.00 | | 1 845.00 | 306 311.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 311.00 | | 645.00 | 191 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 404.00 | 47 895.00 | | 43 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 404.00 | 47 895.00 | | 43 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 929.00 | 39 929.00 | | 39 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 323.00 | 56 323.00 | | 56 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 136.00 | 29 136.00 | | 29 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 117.00 | 47 970.00 | 124 147.00 | 172 117.00 |
VI Groupe et associés | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 941.00 | 41 741.00 | 1 200.00 | 42 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 489.00 | 209 342.00 | 124 147.00 | 333 489.00 |