| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 177.00 | 18 447.00 | 5 730.00 | 24 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 856.00 | 139 979.00 | 34 877.00 | 174 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 233.00 | 158 426.00 | 156 807.00 | 315 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CF Disponibilités | 561 023.00 | | 561 023.00 | 561 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 050.00 | | 569 050.00 | 569 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 283.00 | 158 426.00 | 725 857.00 | 884 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 872.00 | 20 501.00 | | 99 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 812.00 | 79 371.00 | | 224 812.00 |
DL TOTAL (I) | 335 684.00 | 110 872.00 | | 335 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 016.00 | 124 378.00 | | 183 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 425.00 | 1 664.00 | | 5 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 849.00 | 44 933.00 | | 26 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 723.00 | 105 209.00 | | 172 723.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 173.00 | 276 184.00 | | 390 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 857.00 | 387 056.00 | | 725 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 193.00 | 193 377.00 | | 339 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 873.00 | | 5 360.00 | 309 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 673.00 | | 5 360.00 | 193 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 404.00 | 26 022.00 | | 132 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 404.00 | 26 022.00 | | 132 404.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 849.00 | 26 849.00 | | 26 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 089.00 | 71 089.00 | | 71 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 269.00 | 26 269.00 | | 26 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 715.00 | 52 715.00 | | 52 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 208.00 | 100 208.00 | | 100 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 808.00 | 31 827.00 | 50 981.00 | 82 808.00 |
VI Groupe et associés | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 339.00 | | | 41 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 900.00 | 7 700.00 | 1 200.00 | 8 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 173.00 | 339 193.00 | 50 981.00 | 390 173.00 |