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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 817.00 | 15 500.00 | 3 317.00 | 18 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 856.00 | 116 904.00 | 57 952.00 | 174 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 873.00 | 132 404.00 | 177 469.00 | 309 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
CF Disponibilités | 201 066.00 | | 201 066.00 | 201 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 588.00 | | 209 588.00 | 209 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 460.00 | 132 404.00 | 387 056.00 | 519 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 501.00 | 66 122.00 | | 20 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 371.00 | 104 379.00 | | 79 371.00 |
DL TOTAL (I) | 110 872.00 | 181 501.00 | | 110 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 378.00 | 172 379.00 | | 124 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 664.00 | 9 816.00 | | 1 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 933.00 | 39 929.00 | | 44 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 209.00 | 111 364.00 | | 105 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 184.00 | 333 489.00 | | 276 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 056.00 | 514 989.00 | | 387 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 377.00 | 209 342.00 | | 193 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 156.00 | | 1 716.00 | 308 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 956.00 | | 1 716.00 | 191 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 299.00 | 41 105.00 | | 91 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 299.00 | 41 105.00 | | 91 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 933.00 | 44 933.00 | | 44 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 456.00 | 65 456.00 | | 65 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 372.00 | 28 372.00 | | 28 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 147.00 | 41 339.00 | 82 808.00 | 124 147.00 |
VI Groupe et associés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 970.00 | | | 47 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 766.00 | 7 566.00 | 1 200.00 | 8 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 184.00 | 193 377.00 | 82 808.00 | 276 184.00 |