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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 7 000 277.00 | | 7 000 277.00 | 7 000 277.00 |
CF Disponibilités | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 010 264.00 | | 7 010 264.00 | 7 010 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 124 672.00 | | 7 124 672.00 | 7 124 672.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 114 407.00 | | 114 407.00 | 114 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 159.00 | | | -18 159.00 |
DL TOTAL (I) | -8 159.00 | | | -8 159.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 386.00 | | | 117 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 132 831.00 | | | 7 132 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 124 672.00 | | | 7 124 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 123.00 | | | 115 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 283.00 | | | 133 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 159.00 | | | -18 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 000 000.00 | | 1 380 000.00 | 7 000 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 386.00 | 117 386.00 | | 117 386.00 |
VC Groupe et associés | 5 838 025.00 | | | 5 838 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162 252.00 | | | 1 162 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 000 277.00 | 7 000 277.00 | | 7 000 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 132 831.00 | 132 831.00 | 1 380 000.00 | 7 132 831.00 |