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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 618 109.00 | | 11 618 109.00 | 11 618 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 628 109.00 | | 11 628 109.00 | 11 628 109.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 717 464.00 | | 11 717 464.00 | 11 717 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 88 160.00 | | 88 160.00 | 88 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -457 487.00 | -18 159.00 | | -457 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 195.00 | -439 328.00 | | -373 195.00 |
DL TOTAL (I) | -820 682.00 | -447 487.00 | | -820 682.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 790 000.00 | 7 000 000.00 | | 6 790 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 742 430.00 | 3 487 146.00 | | 5 742 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 716.00 | 14 842.00 | | 5 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 538 146.00 | 10 501 988.00 | | 12 538 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 717 464.00 | 10 054 501.00 | | 11 717 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 168 146.00 | 3 711 988.00 | | 6 168 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -372 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 152.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 152.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463.00 | 152.00 | | -463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 691.00 | 87 283.00 | | 164 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 886.00 | 526 611.00 | | 537 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -373 195.00 | -439 328.00 | | -373 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 946 944.00 | | 1 681 165.00 | 9 946 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 628 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 628 109.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 946 944.00 | | 1 681 165.00 | 9 946 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 052.00 | 2 876.00 | 14 768.00 | 100 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 052.00 | 2 876.00 | 14 768.00 | 100 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 790 000.00 | 420 000.00 | 3 780 000.00 | 6 790 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 618 109.00 | | 11 618 109.00 | 11 618 109.00 |
VI Groupe et associés | 5 742 430.00 | 5 742 430.00 | | 5 742 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 618 109.00 | | 11 618 109.00 | 11 618 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 538 146.00 | 6 168 146.00 | 3 780 000.00 | 12 538 146.00 |