| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 982 365.00 | | 21 982 365.00 | 21 982 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 992 365.00 | | 21 992 365.00 | 21 992 365.00 |
CF Disponibilités | 854 059.00 | | 854 059.00 | 854 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 059.00 | | 854 059.00 | 854 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 919 816.00 | | 22 919 816.00 | 22 919 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 247 552.00 | | | 247 552.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 73 392.00 | | 73 392.00 | 73 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -830 682.00 | -457 487.00 | | -830 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -436 945.00 | -373 195.00 | | -436 945.00 |
DL TOTAL (I) | -1 257 627.00 | -820 682.00 | | -1 257 627.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 532 000.00 | 6 790 000.00 | | 6 532 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 643 478.00 | 5 742 430.00 | | 17 643 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 966.00 | 5 716.00 | | 1 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 177 444.00 | 12 538 146.00 | | 24 177 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 919 816.00 | 11 717 464.00 | | 22 919 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 643 478.00 | | | 17 643 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -436 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 463.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 463.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -463.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 264.00 | 164 691.00 | | 164 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 209.00 | 537 886.00 | | 601 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -436 945.00 | -373 195.00 | | -436 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 628 109.00 | | 10 364 256.00 | 11 628 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 992 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 992 365.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 628 109.00 | | 10 364 256.00 | 11 628 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 532 000.00 | 792 000.00 | 5 740 000.00 | 6 532 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 982 365.00 | 247 552.00 | 21 734 813.00 | 21 982 365.00 |
VI Groupe et associés | 17 643 478.00 | 17 643 478.00 | | 17 643 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 982 365.00 | 247 552.00 | 21 734 813.00 | 21 982 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 177 444.00 | 18 437 444.00 | 5 740 000.00 | 24 177 444.00 |