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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 936 944.00 | | 9 936 944.00 | 9 936 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 946 944.00 | | 9 946 944.00 | 9 946 944.00 |
BZ Autres créances | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CF Disponibilités | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 054 501.00 | | 10 054 501.00 | 10 054 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 100 052.00 | | 100 052.00 | 100 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 159.00 | | | -18 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -439 328.00 | -18 159.00 | | -439 328.00 |
DL TOTAL (I) | -447 487.00 | -8 159.00 | | -447 487.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 000 000.00 | 7 015 445.00 | | 7 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 487 146.00 | | | 3 487 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 842.00 | 117 386.00 | | 14 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 501 988.00 | 7 132 831.00 | | 10 501 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 054 501.00 | 7 124 672.00 | | 10 054 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 711 988.00 | 132 831.00 | | 3 711 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -439 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 283.00 | 115 123.00 | | 87 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 611.00 | 133 283.00 | | 526 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -439 328.00 | -18 159.00 | | -439 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 946 944.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 946 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 946 944.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 946 944.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 114 407.00 | | 14 355.00 | 114 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 000 000.00 | 210 000.00 | 2 940 000.00 | 7 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 936 944.00 | | | 9 936 944.00 |
VC Groupe et associés | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VI Groupe et associés | 3 487 146.00 | 3 487 146.00 | | 3 487 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 938 911.00 | 1 967.00 | 9 936 944.00 | 9 938 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 501 988.00 | 3 711 988.00 | 2 940 000.00 | 10 501 988.00 |