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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 10 564 897.00 | | 10 564 897.00 | 10 564 897.00 |
CF Disponibilités | 324 381.00 | | 324 381.00 | 324 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 889 278.00 | | 10 889 278.00 | 10 889 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 943 136.00 | | 10 943 136.00 | 10 943 136.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 43 857.00 | | 43 857.00 | 43 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 095 179.00 | -1 267 627.00 | | -1 095 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -459 404.00 | 172 448.00 | | -459 404.00 |
DL TOTAL (I) | -1 544 583.00 | -1 085 179.00 | | -1 544 583.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 113 189.00 | 6 323 230.00 | | 6 113 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 898.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 373 186.00 | 5 545 828.00 | | 6 373 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 340.00 | | 1 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 487 719.00 | 11 895 296.00 | | 12 487 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 943 136.00 | 10 810 117.00 | | 10 943 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 736.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -459 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 736.00 | 868 796.00 | | 123 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 141.00 | 696 348.00 | | 583 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -459 404.00 | 172 448.00 | | -459 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 625.00 | | 14 768.00 | 58 625.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 625.00 | | 14 768.00 | 58 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 113 189.00 | 1 051 189.00 | 5 062 000.00 | 6 113 189.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 373 186.00 | 6 373 186.00 | | 6 373 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VC Groupe et associés | 10 564 897.00 | 10 564 897.00 | | 10 564 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 564 897.00 | 10 564 897.00 | | 10 564 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 487 719.00 | 7 425 719.00 | 5 062 000.00 | 12 487 719.00 |