| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 000.00 | 26 500.00 | 6 500.00 | 33 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 732.00 | 99 732.00 | | 99 732.00 |
AN Terrains | 492 370.00 | 2 596.00 | 489 774.00 | 492 370.00 |
AP Constructions | 434 564.00 | 353 573.00 | 80 990.00 | 434 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 469 652.00 | 836 963.00 | 632 688.00 | 1 469 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 287.00 | 193 279.00 | 57 007.00 | 250 287.00 |
BF Prêts | 22 926.00 | | 22 926.00 | 22 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 771 640.00 | 1 512 646.00 | 2 258 994.00 | 3 771 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 626.00 | | 74 626.00 | 74 626.00 |
BT Marchandises | 1 323 541.00 | | 1 323 541.00 | 1 323 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 601.00 | 3 069.00 | 779 532.00 | 782 601.00 |
BZ Autres créances | 125 150.00 | 66 515.00 | 58 634.00 | 125 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 889.00 | | 256 889.00 | 256 889.00 |
CF Disponibilités | 1 123 713.00 | | 1 123 713.00 | 1 123 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 704 699.00 | 69 585.00 | 3 635 114.00 | 3 704 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 476 340.00 | 1 582 231.00 | 5 894 108.00 | 7 476 340.00 |
CU Autres participations | 967 162.00 | | 967 162.00 | 967 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 000.00 | 702 000.00 | | 702 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
DG Autres réserves | 2 573 614.00 | 2 491 271.00 | | 2 573 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 232.00 | 130 343.00 | | 590 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 376.00 | 95 746.00 | | 81 376.00 |
DK Provisions réglementées | 614 110.00 | 616 309.00 | | 614 110.00 |
DL TOTAL (I) | 4 631 534.00 | 4 105 870.00 | | 4 631 534.00 |
DP Provisions pour risques | 30 375.00 | 50 000.00 | | 30 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 375.00 | 50 000.00 | | 30 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568.00 | 520.00 | | 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 812.00 | 122 587.00 | | 120 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 491.00 | 6 382.00 | | 5 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 916.00 | 399 528.00 | | 543 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 183.00 | 256 414.00 | | 355 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 434.00 | 243 308.00 | | 156 434.00 |
EA Autres dettes | 35 968.00 | 32 193.00 | | 35 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 823.00 | 10 976.00 | | 13 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 199.00 | 1 071 912.00 | | 1 232 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 894 108.00 | 5 227 783.00 | | 5 894 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 199.00 | 1 071 912.00 | | 1 232 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 659 370.00 | 845 508.00 | 3 504 878.00 | 2 659 370.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 659 370.00 | 845 508.00 | 3 504 878.00 | 2 659 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 534 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 152 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 784.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 229.00 | |
GE Autres charges | | | 14 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 176 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 392 315.00 | 14 369.00 | | 392 315.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 469.00 | 28 160.00 | | 63 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455 784.00 | 42 529.00 | | 455 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 620.00 | 47.00 | | 84 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 644.00 | 153 716.00 | | 41 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 329.00 | 153 763.00 | | 126 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329 455.00 | -111 234.00 | | 329 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 930.00 | 56 717.00 | | 141 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 036 850.00 | 3 393 850.00 | | 4 036 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 446 617.00 | 3 263 507.00 | | 3 446 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 232.00 | 130 343.00 | | 590 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 639 562.00 | | 243 265.00 | 3 639 562.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 663.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 847.00 | 990 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 186.00 | 3 771 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 339.00 | 2 646 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 940.00 | | | 133 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 430 948.00 | | 243 265.00 | 2 430 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074 673.00 | | | 1 074 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361 928.00 | 150 784.00 | 26 566.00 | 1 361 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 901.00 | 3 832.00 | | 95 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266 027.00 | 146 952.00 | 26 566.00 | 1 266 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 616 309.00 | 11 270.00 | 13 469.00 | 616 309.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 30 375.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 500.00 | 10 000.00 | | 16 500.00 |
6T Sur comptes clients | 16 247.00 | 1 253.00 | 14 431.00 | 16 247.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 539.00 | 9 976.00 | | 56 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 287.00 | 21 229.00 | 14 431.00 | 89 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 755 596.00 | 62 874.00 | 77 900.00 | 755 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 229.00 | 14 431.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 645.00 | 63 469.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 917.00 | 543 917.00 | | 543 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 383.00 | 126 383.00 | | 126 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 380.00 | 107 380.00 | | 107 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 013.00 | 70 013.00 | | 70 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 435.00 | 156 435.00 | | 156 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 969.00 | 35 969.00 | | 35 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
UP Prêts | 22 926.00 | | | 22 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 737.00 | | | 737.00 |
UX Autres créances clients | 782 602.00 | | | 782 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | | | 395.00 |
VB T. V. A. | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
VC Groupe et associés | 24 271.00 | | | 24 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VI Groupe et associés | 123 316.00 | 123 316.00 | | 123 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 441.00 | | | 80 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 266.00 | 909 603.00 | 23 663.00 | 933 266.00 |
VW T.V.A. | 47 934.00 | 47 934.00 | | 47 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 708.00 | 1 226 708.00 | | 1 226 708.00 |