| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 500.00 | 26 500.00 | 13 000.00 | 39 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 817.00 | 609.00 | 1 207.00 | 1 817.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 549.00 | 97 209.00 | 6 340.00 | 103 549.00 |
AN Terrains | 776 116.00 | 21 934.00 | 754 182.00 | 776 116.00 |
AP Constructions | 2 772 550.00 | 530 458.00 | 2 242 091.00 | 2 772 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 644 118.00 | 768 620.00 | 1 875 497.00 | 2 644 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 123.00 | 224 267.00 | 220 856.00 | 445 123.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 22 926.00 | | 22 926.00 | 22 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 782 095.00 | 1 669 600.00 | 6 112 495.00 | 7 782 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
BT Marchandises | 1 847 974.00 | 7 619.00 | 1 840 354.00 | 1 847 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 010.00 | 53 512.00 | 819 497.00 | 873 010.00 |
BZ Autres créances | 127 691.00 | | 127 691.00 | 127 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
CF Disponibilités | 1 647 312.00 | | 1 647 312.00 | 1 647 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 729.00 | | 21 729.00 | 21 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 685 624.00 | 61 132.00 | 4 624 491.00 | 4 685 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 467 720.00 | 1 730 732.00 | 10 736 987.00 | 12 467 720.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 976 394.00 | | 976 394.00 | 976 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 000.00 | 702 000.00 | | 702 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 5 409 958.00 | 5 135 889.00 | | 5 409 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 720.00 | 440 701.00 | | 591 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | 775 243.00 | 820 641.00 | | 775 243.00 |
DK Provisions réglementées | 233 833.00 | 339 002.00 | | 233 833.00 |
DL TOTAL (I) | 7 782 956.00 | 7 508 435.00 | | 7 782 956.00 |
DP Provisions pour risques | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 244.00 | 205 394.00 | | 134 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 494.00 | 215 644.00 | | 144 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 552 917.00 | 2 202 285.00 | | 1 552 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 545.00 | 171 422.00 | | 134 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 208.00 | 267.00 | | 12 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 018.00 | 670 338.00 | | 490 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 729.00 | 382 587.00 | | 598 729.00 |
EA Autres dettes | 21 116.00 | 18 231.00 | | 21 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 984.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 809 536.00 | 3 463 117.00 | | 2 809 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 736 987.00 | 11 187 197.00 | | 10 736 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 360.00 | 2 528 822.00 | | 1 399 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 575 634.00 | 863 596.00 | 4 439 230.00 | 3 575 634.00 |
FD Production vendue biens | -1 917.00 | -309.00 | -2 226.00 | -1 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 573 716.00 | 863 287.00 | 4 437 003.00 | 3 573 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 446 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 114 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 619.00 | |
GE Autres charges | | | 17 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 708 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 737 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 842 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 397.00 | 55 545.00 | | 45 397.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 229 933.00 | 185 427.00 | | 229 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 165.00 | 240 972.00 | | 277 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 243.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 614.00 | 153 051.00 | | 53 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 614.00 | 163 294.00 | | 53 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 550.00 | 77 677.00 | | 223 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 706.00 | 239 449.00 | | 384 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 766 705.00 | 3 987 501.00 | | 4 766 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 174 985.00 | 3 546 799.00 | | 4 174 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 720.00 | 440 701.00 | | 591 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 531 542.00 | | 306 210.00 | 7 531 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 657.00 | | 7 782 096.00 | 55 657.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 657.00 | | 6 637 909.00 | 55 657.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 257.00 | | 610.00 | 144 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 397 197.00 | | 296 368.00 | 6 397 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990 088.00 | | 9 232.00 | 990 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310 859.00 | 331 631.00 | | 1 310 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 693.00 | 6 516.00 | | 90 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220 167.00 | 325 115.00 | | 1 220 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 339 002.00 | 53 614.00 | 158 783.00 | 339 002.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 645.00 | | 71 150.00 | 215 645.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 500.00 | 610.00 | | 26 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 620.00 | | |
6T Sur comptes clients | 53 513.00 | | | 53 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 013.00 | 8 230.00 | | 80 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634 660.00 | 61 844.00 | 229 933.00 | 634 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 620.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 614.00 | 229 933.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 018.00 | 490 018.00 | | 490 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 646.00 | 133 646.00 | | 133 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 130.00 | 113 130.00 | | 113 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 214 510.00 | 214 510.00 | | 214 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
UP Prêts | 22 926.00 | | 22 926.00 | 22 926.00 |
UX Autres créances clients | 873 010.00 | 873 010.00 | | 873 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VB T. V. A. | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
VC Groupe et associés | 109 722.00 | 109 722.00 | | 109 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 552 917.00 | 154 951.00 | 1 211 604.00 | 1 552 917.00 |
VI Groupe et associés | 136 900.00 | 136 900.00 | | 136 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 649 206.00 | | | 649 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 357.00 | 33 357.00 | | 33 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 729.00 | 21 729.00 | | 21 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 356.00 | 1 022 430.00 | 22 926.00 | 1 045 356.00 |
VW T.V.A. | 104 087.00 | 104 087.00 | | 104 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 797 327.00 | 1 399 361.00 | 1 211 604.00 | 2 797 327.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |