| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 500.00 | 26 500.00 | 13 000.00 | 39 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 549.00 | 90 692.00 | 12 856.00 | 103 549.00 |
AN Terrains | 776 116.00 | 17 210.00 | 758 906.00 | 776 116.00 |
AP Constructions | 2 605 334.00 | 443 311.00 | 2 162 023.00 | 2 605 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 608 640.00 | 580 765.00 | 2 027 874.00 | 2 608 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 448.00 | 178 879.00 | 172 569.00 | 351 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 656.00 | | 55 656.00 | 55 656.00 |
BF Prêts | 22 926.00 | | 22 926.00 | 22 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 531 542.00 | 1 337 359.00 | 6 194 182.00 | 7 531 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 608.00 | | 107 608.00 | 107 608.00 |
BT Marchandises | 1 852 576.00 | | 1 852 576.00 | 1 852 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 963.00 | | 25 963.00 | 25 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 420.00 | 53 512.00 | 638 908.00 | 692 420.00 |
BZ Autres créances | 524 512.00 | | 524 512.00 | 524 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
CF Disponibilités | 1 813 553.00 | | 1 813 553.00 | 1 813 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 965.00 | | 22 965.00 | 22 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 046 526.00 | 53 512.00 | 4 993 014.00 | 5 046 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 578 069.00 | 1 390 872.00 | 11 187 197.00 | 12 578 069.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 967 162.00 | | 967 162.00 | 967 162.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 000.00 | 702 000.00 | | 702 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
DG Autres réserves | 5 135 889.00 | 4 203 869.00 | | 5 135 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 701.00 | 992 020.00 | | 440 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 820 641.00 | 907 718.00 | | 820 641.00 |
DK Provisions réglementées | 339 002.00 | 259 017.00 | | 339 002.00 |
DL TOTAL (I) | 7 508 435.00 | 7 134 825.00 | | 7 508 435.00 |
DP Provisions pour risques | 10 250.00 | 47 435.00 | | 10 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 205 394.00 | 280 571.00 | | 205 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 644.00 | 328 006.00 | | 215 644.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 2 343 395.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 202 285.00 | 906.00 | | 2 202 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 422.00 | 218 034.00 | | 171 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267.00 | 21 244.00 | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 338.00 | 836 028.00 | | 670 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 587.00 | 487 231.00 | | 382 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 629.00 | | |
EA Autres dettes | 18 231.00 | 36 000.00 | | 18 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 984.00 | 2 947.00 | | 17 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 463 117.00 | 3 958 418.00 | | 3 463 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 187 197.00 | 11 421 249.00 | | 11 187 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 757 185.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 927 573.00 | 702 498.00 | 3 630 071.00 | 2 927 573.00 |
FD Production vendue biens | 31 169.00 | -2 557.00 | 28 612.00 | 31 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 958 743.00 | 699 941.00 | 3 658 684.00 | 2 958 743.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 710 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 064 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -299 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 213.00 | |
GE Autres charges | | | 2 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 103 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 079.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 545.00 | 75 084.00 | | 55 545.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 427.00 | 1 092 789.00 | | 185 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 972.00 | 1 197 952.00 | | 240 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 499.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 243.00 | 1 233.00 | | 10 243.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153 051.00 | 299 733.00 | | 153 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 294.00 | 301 465.00 | | 163 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 677.00 | 896 487.00 | | 77 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 449.00 | 259 613.00 | | 239 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 987 501.00 | 5 403 358.00 | | 3 987 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 546 799.00 | 4 411 338.00 | | 3 546 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 701.00 | 992 020.00 | | 440 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 419 928.00 | | 173 536.00 | 7 419 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 818.00 | 52 104.00 | 7 531 542.00 | 9 818.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 661.00 | 144 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 818.00 | 28 442.00 | 6 397 197.00 | 9 818.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 918.00 | | | 167 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 261 922.00 | | 173 536.00 | 6 261 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990 088.00 | | | 990 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 942.00 | 305 279.00 | 26 361.00 | 1 031 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 838.00 | 6 516.00 | 23 661.00 | 107 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 104.00 | 298 763.00 | 2 700.00 | 924 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 428.00 | | 18 428.00 | 18 428.00 |
6T Sur comptes clients | 26 443.00 | 43 213.00 | 16 144.00 | 26 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 871.00 | 43 213.00 | 34 572.00 | 44 871.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 338.00 | 670 338.00 | | 670 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 024.00 | 124 024.00 | | 124 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 431.00 | 104 431.00 | | 104 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
UP Prêts | 22 926.00 | | 22 926.00 | 22 926.00 |
UX Autres créances clients | 681 802.00 | 681 802.00 | | 681 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VB T. V. A. | 41 647.00 | 41 647.00 | | 41 647.00 |
VC Groupe et associés | 90 808.00 | 90 808.00 | | 90 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 202 286.00 | 1 268 258.00 | 629 248.00 | 2 202 286.00 |
VI Groupe et associés | 173 788.00 | 173 788.00 | | 173 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 731.00 | | | 141 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 558.00 | 58 558.00 | | 58 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 945.00 | 383 945.00 | | 383 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 966.00 | 22 966.00 | | 22 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 825.00 | 1 239 899.00 | 22 926.00 | 1 262 825.00 |
VW T.V.A. | 95 575.00 | 95 575.00 | | 95 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 462 850.00 | 2 528 822.00 | 629 248.00 | 3 462 850.00 |