| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 500.00 | 26 500.00 | 13 000.00 | 39 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 210.00 | 107 837.00 | 19 372.00 | 127 210.00 |
AN Terrains | 766 298.00 | 12 486.00 | 753 812.00 | 766 298.00 |
AP Constructions | 2 615 664.00 | 364 428.00 | 2 251 235.00 | 2 615 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 562 970.00 | 399 354.00 | 2 163 615.00 | 2 562 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 170.00 | 147 834.00 | 159 335.00 | 307 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
BF Prêts | 22 926.00 | | 22 926.00 | 22 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 419 928.00 | 1 058 441.00 | 6 361 486.00 | 7 419 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 470.00 | | 89 470.00 | 89 470.00 |
BT Marchandises | 1 553 346.00 | 18 428.00 | 1 534 918.00 | 1 553 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 852 348.00 | 26 443.00 | 825 905.00 | 852 348.00 |
BZ Autres créances | 607 666.00 | | 607 666.00 | 607 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
CF Disponibilités | 1 972 574.00 | | 1 972 574.00 | 1 972 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 307.00 | | 22 307.00 | 22 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 104 633.00 | 44 871.00 | 5 059 762.00 | 5 104 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 524 562.00 | 1 103 312.00 | 11 421 249.00 | 12 524 562.00 |
CU Autres participations | 967 162.00 | | 967 162.00 | 967 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 000.00 | 702 000.00 | | 702 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
DG Autres réserves | 4 203 869.00 | 3 427 747.00 | | 4 203 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992 020.00 | 776 121.00 | | 992 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | 907 718.00 | 59 723.00 | | 907 718.00 |
DK Provisions réglementées | 259 017.00 | 351 569.00 | | 259 017.00 |
DL TOTAL (I) | 7 134 825.00 | 5 387 362.00 | | 7 134 825.00 |
DP Provisions pour risques | 47 435.00 | 50 647.00 | | 47 435.00 |
DQ Provisions pour charges | 280 571.00 | | | 280 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 328 006.00 | 50 647.00 | | 328 006.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 343 395.00 | | | 2 343 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906.00 | 572.00 | | 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 034.00 | 117 292.00 | | 218 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 244.00 | 2 866.00 | | 21 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 028.00 | 673 498.00 | | 836 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 231.00 | 274 465.00 | | 487 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | 64 627.00 | | 36 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 947.00 | 22 633.00 | | 2 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 958 418.00 | 1 155 955.00 | | 3 958 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 421 249.00 | 6 593 964.00 | | 11 421 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 185.00 | 1 155 955.00 | | 1 757 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 923 680.00 | 696 993.00 | 3 620 673.00 | 2 923 680.00 |
FG Production vendue services | 66 712.00 | -6 444.00 | 60 268.00 | 66 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 990 393.00 | 690 549.00 | 3 680 942.00 | 2 990 393.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 168 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 121 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 687.00 | |
GE Autres charges | | | 1 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 821 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 079.00 | | | 30 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 084.00 | 7 283.00 | | 75 084.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 092 789.00 | 1 222 636.00 | | 1 092 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 197 952.00 | 1 229 919.00 | | 1 197 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | 429 956.00 | | 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 233.00 | 351 021.00 | | 1 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 299 733.00 | 64 259.00 | | 299 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 465.00 | 845 236.00 | | 301 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 896 487.00 | 384 683.00 | | 896 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 613.00 | 219 223.00 | | 259 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 403 358.00 | 5 525 522.00 | | 5 403 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 411 338.00 | 4 749 400.00 | | 4 411 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 992 020.00 | 776 121.00 | | 992 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 389 490.00 | | 4 048 825.00 | 3 389 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 800.00 | 2 587.00 | 7 419 928.00 | 15 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 800.00 | 2 587.00 | 6 261 922.00 | 15 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 418.00 | | 6 500.00 | 161 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 237 984.00 | | 4 042 325.00 | 2 237 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990 088.00 | | | 990 088.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 626.00 | 168 670.00 | 1 354.00 | 864 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 320.00 | 6 518.00 | | 101 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 306.00 | 162 152.00 | 1 354.00 | 763 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 351 569.00 | 19 162.00 | 111 714.00 | 351 569.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 647.00 | 280 571.00 | 3 212.00 | 50 647.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 592.00 | 4 836.00 | | 13 592.00 |
6T Sur comptes clients | 22 813.00 | 21 851.00 | 18 222.00 | 22 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 905.00 | 26 687.00 | 18 222.00 | 62 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 121.00 | 326 420.00 | 133 148.00 | 465 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 687.00 | 8 222.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 299 733.00 | 114 926.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 028.00 | 836 028.00 | | 836 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 680.00 | 176 680.00 | | 176 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 336.00 | 101 336.00 | | 101 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 189.00 | 114 189.00 | | 114 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 001.00 | 36 001.00 | | 36 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
UP Prêts | 22 926.00 | | 22 926.00 | 22 926.00 |
UX Autres créances clients | 852 349.00 | 852 349.00 | | 852 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 64 977.00 | 64 977.00 | | 64 977.00 |
VC Groupe et associés | 73 745.00 | 73 745.00 | | 73 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 342 964.00 | 141 731.00 | 586 697.00 | 2 342 964.00 |
VI Groupe et associés | 220 539.00 | 220 539.00 | | 220 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 448 000.00 | | | 2 448 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 036.00 | | | 105 036.00 |
VP Divers | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 218.00 | 468 218.00 | | 468 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 307.00 | 22 307.00 | | 22 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 249.00 | 1 482 323.00 | 22 926.00 | 1 505 249.00 |
VW T.V.A. | 85 033.00 | 85 033.00 | | 85 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 937 174.00 | 1 735 941.00 | 586 697.00 | 3 937 174.00 |