| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 000.00 | 26 500.00 | 6 500.00 | 33 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 314.00 | 99 905.00 | 32 408.00 | 132 314.00 |
AN Terrains | 492 370.00 | 4 862.00 | 487 508.00 | 492 370.00 |
AP Constructions | 438 813.00 | 364 519.00 | 74 293.00 | 438 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 580 339.00 | 955 995.00 | 624 343.00 | 1 580 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 590.00 | 175 914.00 | 73 676.00 | 249 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 543.00 | | 18 543.00 | 18 543.00 |
BF Prêts | 22 926.00 | | 22 926.00 | 22 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 938 004.00 | 1 627 697.00 | 2 310 307.00 | 3 938 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 661.00 | | 72 661.00 | 72 661.00 |
BT Marchandises | 1 478 740.00 | | 1 478 740.00 | 1 478 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 210.00 | | 32 210.00 | 32 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 612.00 | 2 435.00 | 738 176.00 | 740 612.00 |
BZ Autres créances | 72 024.00 | | 72 024.00 | 72 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 949.00 | | 256 949.00 | 256 949.00 |
CF Disponibilités | 910 618.00 | | 910 618.00 | 910 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 573 820.00 | 2 435.00 | 3 571 384.00 | 3 573 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 511 825.00 | 1 630 133.00 | 5 881 691.00 | 7 511 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 967 162.00 | | 967 162.00 | 967 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 000.00 | 702 000.00 | | 702 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
DG Autres réserves | 3 043 847.00 | 2 573 614.00 | | 3 043 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 899.00 | 590 232.00 | | 503 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 007.00 | 81 376.00 | | 67 007.00 |
DK Provisions réglementées | 419 777.00 | 614 110.00 | | 419 777.00 |
DL TOTAL (I) | 4 806 731.00 | 4 631 534.00 | | 4 806 731.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 375.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 375.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679.00 | 568.00 | | 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 380.00 | 120 812.00 | | 115 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 446.00 | 5 491.00 | | 11 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 907.00 | 543 916.00 | | 536 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 287.00 | 355 183.00 | | 380 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 156 434.00 | | |
EA Autres dettes | 22 862.00 | 35 968.00 | | 22 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 395.00 | 13 823.00 | | 7 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 959.00 | 1 232 199.00 | | 1 074 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 881 691.00 | 5 894 108.00 | | 5 881 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 959.00 | 1 232 199.00 | | 1 074 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 782 916.00 | 843 877.00 | 3 626 793.00 | 2 782 916.00 |
FG Production vendue services | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 784 881.00 | 843 877.00 | 3 628 758.00 | 2 784 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 722 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 150 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 972.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 272 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 661.00 | 392 315.00 | | 17 661.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 238 594.00 | 63 469.00 | | 238 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 256.00 | 455 784.00 | | 256 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 760.00 | 84 620.00 | | 7 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 887.00 | 41 644.00 | | 13 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 647.00 | 126 329.00 | | 21 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234 608.00 | 329 455.00 | | 234 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 353.00 | 141 930.00 | | 221 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 022 055.00 | 4 036 850.00 | | 4 022 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 518 156.00 | 3 446 617.00 | | 3 518 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 899.00 | 590 232.00 | | 503 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 771 641.00 | | 214 046.00 | 3 771 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 682.00 | 3 938 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 682.00 | 2 779 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 940.00 | | 32 582.00 | 133 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 646 875.00 | | 180 465.00 | 2 646 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990 826.00 | | 1 000.00 | 990 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 486 146.00 | 154 972.00 | 39 921.00 | 1 486 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 733.00 | 173.00 | | 99 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 386 413.00 | 154 799.00 | 39 921.00 | 1 386 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 614 110.00 | 13 887.00 | 208 220.00 | 614 110.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 375.00 | | 30 375.00 | 30 375.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 069.00 | | 633.00 | 3 069.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 516.00 | | 66 516.00 | 66 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 085.00 | | 67 149.00 | 96 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 740 570.00 | 13 887.00 | 305 744.00 | 740 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67 149.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 887.00 | 238 595.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 908.00 | 536 908.00 | | 536 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 665.00 | 112 665.00 | | 112 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 414.00 | 141 414.00 | | 141 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 035.00 | 66 035.00 | | 66 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
UP Prêts | 22 926.00 | | 22 926.00 | 22 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 737.00 | 1 000.00 | | 1 737.00 |
UX Autres créances clients | 740 613.00 | 740 613.00 | | 740 613.00 |
VB T. V. A. | 23 289.00 | 23 289.00 | | 23 289.00 |
VC Groupe et associés | 41 708.00 | 41 708.00 | | 41 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VI Groupe et associés | 117 884.00 | 117 884.00 | | 117 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 304.00 | 823 641.00 | 23 663.00 | 847 304.00 |
VW T.V.A. | 56 243.00 | 56 243.00 | | 56 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 513.00 | 1 063 513.00 | | 1 063 513.00 |