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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 247.00 | 127 348.00 | 150 899.00 | 278 247.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 821.00 | 2 064.00 | 21 757.00 | 23 821.00 |
AP Constructions | 385 961.00 | 23 426.00 | 362 535.00 | 385 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 701.00 | 253 618.00 | 13 083.00 | 266 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 215 767.00 | 9 633 848.00 | 5 581 918.00 | 15 215 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 966.00 | 13 920.00 | 51 046.00 | 64 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 235 615.00 | 10 054 224.00 | 6 181 391.00 | 16 235 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 098.00 | | 13 098.00 | 13 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 848 740.00 | 41 855.00 | 1 806 885.00 | 1 848 740.00 |
BZ Autres créances | 1 780 259.00 | | 1 780 259.00 | 1 780 259.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 643 013.00 | 41 855.00 | 3 601 158.00 | 3 643 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 878 628.00 | 10 096 079.00 | 9 782 549.00 | 19 878 628.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 91.00 | 78.00 | | 91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 805.00 | 532 913.00 | | 373 805.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 634 336.00 | 2 794 516.00 | | 2 634 336.00 |
DK Provisions réglementées | 1 148 466.00 | 1 094 480.00 | | 1 148 466.00 |
DL TOTAL (I) | 4 217 197.00 | 4 482 486.00 | | 4 217 197.00 |
DP Provisions pour risques | | 96 320.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 125 879.00 | 80 483.00 | | 125 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 879.00 | 176 803.00 | | 125 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747.00 | 2 408.00 | | 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 339.00 | 1 252.00 | | 16 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 685.00 | 2 025.00 | | 1 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 512.00 | 997 301.00 | | 1 371 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 107 650.00 | 1 127 575.00 | | 1 107 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 373 499.00 | 790 471.00 | | 1 373 499.00 |
EA Autres dettes | 1 134 987.00 | 1 448 839.00 | | 1 134 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 433 055.00 | 470 285.00 | | 433 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 439 473.00 | 4 840 157.00 | | 5 439 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 782 549.00 | 9 499 446.00 | | 9 782 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 423 526.00 | 4 838 915.00 | | 5 423 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 747.00 | 2 408.00 | | 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 413 191.00 | | 9 413 191.00 | 9 413 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 413 191.00 | | 9 413 191.00 | 9 413 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 765 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 075 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 132 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 546 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 142 586.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 664.00 | |
GE Autres charges | | | 37 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 118 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -369 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 753 777.00 | 261 498.00 | | 753 777.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 061.00 | 194 773.00 | | 154 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 907 838.00 | 456 271.00 | | 907 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 322.00 | | 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 434.00 | 41 900.00 | | 5 434.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208 046.00 | 183 629.00 | | 208 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 784.00 | 225 851.00 | | 213 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 694 053.00 | 230 421.00 | | 694 053.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 063.00 | 86 460.00 | | 40 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 619.00 | 30 695.00 | | -89 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 673 321.00 | 9 761 417.00 | | 10 673 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 299 516.00 | 9 228 504.00 | | 10 299 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 805.00 | 532 913.00 | | 373 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 139 687.00 | | 1 539 286.00 | 15 139 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 596.00 | 65 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 443 358.00 | 16 235 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 442 762.00 | 15 868 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 928.00 | | 22 140.00 | 279 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 794 045.00 | | 1 517 146.00 | 14 794 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 714.00 | | | 65 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 241 449.00 | 1 236 184.00 | 437 328.00 | 9 241 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 715.00 | 112 697.00 | | 16 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 224 734.00 | 1 123 486.00 | 437 328.00 | 9 224 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 101 700.00 | 37 500.00 | | 101 700.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 094 480.00 | 208 046.00 | 154 061.00 | 1 094 480.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 803.00 | 14 914.00 | 65 838.00 | 176 803.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 93 597.00 | | 93 597.00 | 93 597.00 |
6T Sur comptes clients | 6 950.00 | 41 855.00 | 6 950.00 | 6 950.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 857.00 | 45 605.00 | 104 688.00 | 114 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 386 140.00 | 268 565.00 | 324 586.00 | 1 386 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 519.00 | 76 928.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 208 046.00 | 154 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 339.00 | 8.00 | 16 331.00 | 16 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 512.00 | 1 371 512.00 | | 1 371 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 513 774.00 | 513 774.00 | | 513 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 050.00 | 561 050.00 | | 561 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 373 499.00 | 1 373 499.00 | | 1 373 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 049.00 | 103 049.00 | | 103 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 433 055.00 | 433 055.00 | | 433 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 966.00 | 64 966.00 | | 64 966.00 |
UX Autres créances clients | 1 798 514.00 | | | 1 798 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 226.00 | | | 50 226.00 |
VB T. V. A. | 368 691.00 | | | 368 691.00 |
VC Groupe et associés | 281 789.00 | | | 281 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VI Groupe et associés | 1 033 624.00 | 1 033 624.00 | | 1 033 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 677.00 | | | 677.00 |
VP Divers | 1 063 294.00 | | | 1 063 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 984.00 | 26 984.00 | | 26 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 835.00 | | | 59 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 694 650.00 | 3 694 650.00 | | 3 694 650.00 |
VW T.V.A. | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 439 473.00 | 5 423 526.00 | 15 947.00 | 5 439 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |