| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 247.00 | 277 074.00 | 1 174.00 | 278 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
AP Constructions | 515 216.00 | 217 271.00 | 297 945.00 | 515 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 591.00 | 175 442.00 | 40 149.00 | 215 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 807 595.00 | 12 527 775.00 | 8 279 820.00 | 20 807 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 404.00 | | 22 404.00 | 22 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 692.00 | | 71 692.00 | 71 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 912 830.00 | 13 199 495.00 | 8 713 335.00 | 21 912 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 920.00 | | 203 920.00 | 203 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 263.00 | | 50 263.00 | 50 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 929.00 | | 1 056 929.00 | 1 056 929.00 |
BZ Autres créances | 3 131 837.00 | | 3 131 837.00 | 3 131 837.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 17 857.00 | | 17 857.00 | 17 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 460 806.00 | | 4 460 806.00 | 4 460 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 373 636.00 | 13 199 495.00 | 13 174 141.00 | 26 373 636.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 468.00 | 55 000.00 | | 61 468.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 624.00 | | | 267 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 158 852.00 | 29.00 | | 158 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 731.00 | 158 823.00 | | 196 731.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 651 106.00 | 1 844 027.00 | | 2 651 106.00 |
DK Provisions réglementées | 2 214 435.00 | 1 937 417.00 | | 2 214 435.00 |
DL TOTAL (I) | 5 555 716.00 | 4 000 796.00 | | 5 555 716.00 |
DP Provisions pour risques | 243 453.00 | 140 766.00 | | 243 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 671 672.00 | 533 258.00 | | 671 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 915 125.00 | 674 024.00 | | 915 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 132.00 | 38 208.00 | | 28 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 986 049.00 | 2 172 350.00 | | 1 986 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 755 071.00 | 1 364 513.00 | | 1 755 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 813.00 | 1 724.00 | | 9 813.00 |
EA Autres dettes | 2 807 680.00 | 1 573 017.00 | | 2 807 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 313.00 | | | 100 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 703 300.00 | 5 166 054.00 | | 6 703 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 174 141.00 | 9 840 874.00 | | 13 174 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 475 822.00 | | 12 475 822.00 | 12 475 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 475 822.00 | | 12 475 822.00 | 12 475 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 435 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 186 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 024 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 463 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 038 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 286 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 225 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 492.00 | |
GE Autres charges | | | 43 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 902 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 620 597.00 | 1 022 457.00 | | 620 597.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 472.00 | 77 997.00 | | 124 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 751 269.00 | 1 100 455.00 | | 751 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 539 009.00 | 437 899.00 | | 539 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539 009.00 | 438 069.00 | | 539 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212 260.00 | 662 385.00 | | 212 260.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 604.00 | 10 962.00 | | 108 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 321.00 | 18 320.00 | | 175 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 938 622.00 | 14 534 630.00 | | 13 938 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 741 891.00 | 14 375 807.00 | | 13 741 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 731.00 | 158 823.00 | | 196 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 955 840.00 | | 1 956 991.00 | 19 955 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 912 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 560 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 001.00 | | -23 821.00 | 304 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 596 629.00 | | 1 964 177.00 | 19 596 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 210.00 | | 16 635.00 | 55 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 130 151.00 | 1 272 228.00 | 1 202 884.00 | 13 130 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 895.00 | 53 932.00 | 23 821.00 | 248 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 881 255.00 | 1 218 296.00 | 1 179 063.00 | 12 881 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 937 417.00 | 401 490.00 | 124 472.00 | 1 937 417.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 674 024.00 | 292 011.00 | 50 910.00 | 674 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 611 441.00 | 693 501.00 | 175 382.00 | 2 611 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 492.00 | 50 910.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 539 009.00 | 124 472.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 986 049.00 | 1 986 049.00 | | 1 986 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 718 978.00 | 718 978.00 | | 718 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 949 666.00 | 949 666.00 | | 949 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 6.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745 024.00 | 745 024.00 | | 745 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 313.00 | 100 313.00 | | 100 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 692.00 | 71 692.00 | | 71 692.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 929.00 | 1 056 929.00 | | 1 056 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 409.00 | 28 409.00 | | 28 409.00 |
VB T. V. A. | 295 292.00 | 295 292.00 | | 295 292.00 |
VC Groupe et associés | 134 057.00 | 134 057.00 | | 134 057.00 |
VI Groupe et associés | 2 090 788.00 | 2 090 788.00 | | 2 090 788.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VP Divers | 2 636 049.00 | 2 636 049.00 | | 2 636 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 563.00 | 53 563.00 | | 53 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 278 314.00 | 4 278 314.00 | | 4 278 314.00 |
VW T.V.A. | 32 864.00 | 32 864.00 | | 32 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 703 300.00 | 6 703 300.00 | | 6 703 300.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | 133.00 | | 143.00 |