| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 247.00 | 224 677.00 | 53 570.00 | 278 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 753.00 | 24 218.00 | 1 535.00 | 25 753.00 |
AP Constructions | 515 216.00 | 165 750.00 | 349 467.00 | 515 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 701.00 | 266 701.00 | | 266 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 772 093.00 | 12 448 805.00 | 6 323 288.00 | 18 772 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 619.00 | | 42 619.00 | 42 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 057.00 | | 55 057.00 | 55 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 955 840.00 | 13 130 151.00 | 6 825 689.00 | 19 955 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 469.00 | | 36 469.00 | 36 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 628.00 | | 29 628.00 | 29 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 815.00 | | 1 031 815.00 | 1 031 815.00 |
BZ Autres créances | 1 913 735.00 | | 1 913 735.00 | 1 913 735.00 |
CF Disponibilités | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 015 185.00 | | 3 015 185.00 | 3 015 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 971 025.00 | 13 130 151.00 | 9 840 874.00 | 22 971 025.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | 77.00 | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 823.00 | 446 951.00 | | 158 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 844 027.00 | 2 748 584.00 | | 1 844 027.00 |
DK Provisions réglementées | 1 937 417.00 | 1 603 213.00 | | 1 937 417.00 |
DL TOTAL (I) | 4 000 796.00 | 4 859 325.00 | | 4 000 796.00 |
DP Provisions pour risques | 140 766.00 | 115 068.00 | | 140 766.00 |
DQ Provisions pour charges | 533 258.00 | 414 522.00 | | 533 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 674 024.00 | 529 590.00 | | 674 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 242.00 | 15 075.00 | | 16 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 208.00 | 40 761.00 | | 38 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 350.00 | 1 394 003.00 | | 2 172 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 364 513.00 | 1 275 832.00 | | 1 364 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 724.00 | 48 298.00 | | 1 724.00 |
EA Autres dettes | 1 573 017.00 | 3 105 622.00 | | 1 573 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 744.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 166 054.00 | 5 894 334.00 | | 5 166 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 840 874.00 | 11 283 250.00 | | 9 840 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 008 474.00 | | 13 008 474.00 | 13 008 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 008 474.00 | | 13 008 474.00 | 13 008 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -98 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 434 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 077 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 508 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 038 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 821 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 537 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 271 545.00 | |
GE Autres charges | | | 42 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 875 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -440 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -474 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 022 457.00 | 917 378.00 | | 1 022 457.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 997.00 | 65 295.00 | | 77 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100 455.00 | 982 673.00 | | 1 100 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 206.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 437 899.00 | 422 960.00 | | 437 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 069.00 | 427 166.00 | | 438 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 662 385.00 | 555 507.00 | | 662 385.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 962.00 | 75 182.00 | | 10 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 320.00 | -61 214.00 | | 18 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 534 630.00 | 12 782 103.00 | | 14 534 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 375 807.00 | 12 335 152.00 | | 14 375 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 823.00 | 446 951.00 | | 158 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 546 436.00 | 11 318.00 | 409 403.00 | 19 546 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 318.00 | | 19 955 840.00 | 11 318.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 318.00 | | 19 596 629.00 | 11 318.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 068.00 | | 1 932.00 | 302 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 191 134.00 | 11 318.00 | 405 495.00 | 19 191 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 234.00 | | 1 976.00 | 53 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 593 076.00 | 1 537 074.00 | | 11 593 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 093.00 | 59 802.00 | | 189 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 403 983.00 | 1 477 272.00 | | 11 403 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 603 213.00 | 412 201.00 | 77 997.00 | 1 603 213.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 529 590.00 | 297 243.00 | 152 809.00 | 529 590.00 |
6T Sur comptes clients | 41 855.00 | | 41 855.00 | 41 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 855.00 | | 41 855.00 | 41 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 174 658.00 | 709 444.00 | 272 661.00 | 2 174 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 271 545.00 | 194 664.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 437 899.00 | 77 997.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 350.00 | 2 172 350.00 | | 2 172 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 603 362.00 | 603 362.00 | | 603 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 695 585.00 | 695 585.00 | | 695 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 077.00 | 251 077.00 | | 251 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 057.00 | 55 057.00 | | 55 057.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 815.00 | 1 031 815.00 | | 1 031 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 377.00 | 32 377.00 | | 32 377.00 |
VB T. V. A. | 261 320.00 | 261 320.00 | | 261 320.00 |
VC Groupe et associés | 321 746.00 | 321 746.00 | | 321 746.00 |
VI Groupe et associés | 1 360 148.00 | 1 360 148.00 | | 1 360 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VP Divers | 1 246 979.00 | 1 246 979.00 | | 1 246 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 631.00 | 48 631.00 | | 48 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 496.00 | 32 496.00 | | 32 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 000 607.00 | 3 000 607.00 | | 3 000 607.00 |
VW T.V.A. | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 166 054.00 | 5 149 812.00 | 16 242.00 | 5 166 054.00 |