| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 247.00 | 277 074.00 | 1 174.00 | 278 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
AP Constructions | 515 216.00 | 268 793.00 | 246 423.00 | 515 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 578.00 | 186 282.00 | 33 295.00 | 219 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 532 166.00 | 13 324 943.00 | 7 207 224.00 | 20 532 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 557.00 | | 52 557.00 | 52 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 288.00 | | 72 288.00 | 72 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 672 138.00 | 14 059 024.00 | 7 613 113.00 | 21 672 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 051.00 | | 193 051.00 | 193 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 895.00 | | 33 895.00 | 33 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 975 370.00 | | 1 975 370.00 | 1 975 370.00 |
BZ Autres créances | 3 165 160.00 | | 3 165 160.00 | 3 165 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 367 476.00 | | 5 367 476.00 | 5 367 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 039 614.00 | 14 059 024.00 | 12 980 589.00 | 27 039 614.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 468.00 | 61 468.00 | | 61 468.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 624.00 | 267 624.00 | | 267 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 147.00 | 5 500.00 | | 6 147.00 |
DH Report à nouveau | 354 936.00 | 158 852.00 | | 354 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 157.00 | 196 731.00 | | 688 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 980 779.00 | 2 651 106.00 | | 1 980 779.00 |
DK Provisions réglementées | 2 509 334.00 | 2 214 435.00 | | 2 509 334.00 |
DL TOTAL (I) | 5 868 445.00 | 5 555 716.00 | | 5 868 445.00 |
DP Provisions pour risques | 503 116.00 | 243 453.00 | | 503 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 591 201.00 | 671 672.00 | | 591 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 094 317.00 | 915 125.00 | | 1 094 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 275.00 | 28 132.00 | | 21 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 011 809.00 | 1 986 049.00 | | 2 011 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 787 390.00 | 1 755 071.00 | | 1 787 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 813.00 | | |
EA Autres dettes | 1 271 454.00 | 2 807 680.00 | | 1 271 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 909 657.00 | 100 313.00 | | 909 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 017 827.00 | 6 703 300.00 | | 6 017 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 980 589.00 | 13 174 141.00 | | 12 980 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 555 877.00 | | 14 555 877.00 | 14 555 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 555 877.00 | | 14 555 877.00 | 14 555 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 130 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 314 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 385 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 568 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 945 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 313 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 245 070.00 | |
GE Autres charges | | | 42 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 460 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 669 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 219.00 | 6 200.00 | | 7 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 729 563.00 | 620 597.00 | | 729 563.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 345 586.00 | 124 472.00 | | 345 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 082 368.00 | 751 269.00 | | 1 082 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 656 346.00 | 539 009.00 | | 656 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658 881.00 | 539 009.00 | | 658 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 423 487.00 | 212 260.00 | | 423 487.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 346.00 | 108 604.00 | | 145 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 533.00 | 175 321.00 | | 240 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 212 381.00 | 13 938 622.00 | | 16 212 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 524 224.00 | 13 741 891.00 | | 15 524 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 157.00 | 196 731.00 | | 688 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 912 830.00 | | 213 198.00 | 21 912 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453 891.00 | 21 672 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 453 891.00 | 21 319 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 180.00 | | | 280 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 560 806.00 | | 212 602.00 | 21 560 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 844.00 | | 596.00 | 71 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 199 495.00 | 1 313 286.00 | 453 756.00 | 13 199 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 006.00 | | | 279 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 920 488.00 | 1 313 286.00 | 453 756.00 | 12 920 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 214 435.00 | 397 032.00 | 102 133.00 | 2 214 435.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 915 125.00 | 504 384.00 | 325 192.00 | 915 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 129 560.00 | 901 416.00 | 427 325.00 | 3 129 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245 070.00 | 81 739.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 656 346.00 | 345 586.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 011 809.00 | 2 011 809.00 | | 2 011 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 831 930.00 | 831 930.00 | | 831 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 877 388.00 | 877 388.00 | | 877 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711 608.00 | 711 608.00 | | 711 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 909 657.00 | 909 657.00 | | 909 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 288.00 | | 72 288.00 | 72 288.00 |
UX Autres créances clients | 1 975 370.00 | 1 975 370.00 | | 1 975 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 083.00 | 39 083.00 | | 39 083.00 |
VB T. V. A. | 412 503.00 | 412 503.00 | | 412 503.00 |
VI Groupe et associés | 581 121.00 | 581 121.00 | | 581 121.00 |
VP Divers | 2 676 280.00 | 2 676 280.00 | | 2 676 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 886.00 | 68 886.00 | | 68 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 552.00 | 25 552.00 | | 25 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 212 818.00 | 5 140 530.00 | 72 288.00 | 5 212 818.00 |
VW T.V.A. | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 017 827.00 | 6 017 827.00 | | 6 017 827.00 |