| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 247.00 | 172 269.00 | 105 978.00 | 278 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 821.00 | 16 824.00 | 6 997.00 | 23 821.00 |
AP Constructions | 515 216.00 | 114 228.00 | 400 988.00 | 515 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 701.00 | 263 239.00 | 3 462.00 | 266 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 397 899.00 | 11 026 516.00 | 7 371 383.00 | 18 397 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 081.00 | | 53 081.00 | 53 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 546 436.00 | 11 593 076.00 | 7 953 360.00 | 19 546 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 192.00 | | 43 192.00 | 43 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 710.00 | 41 855.00 | 1 000 855.00 | 1 042 710.00 |
BZ Autres créances | 2 281 482.00 | | 2 281 482.00 | 2 281 482.00 |
CF Disponibilités | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 371 745.00 | 41 855.00 | 3 329 890.00 | 3 371 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 918 181.00 | 11 634 931.00 | 11 283 250.00 | 22 918 181.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 77.00 | 96.00 | | 77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 951.00 | 292 282.00 | | 446 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 748 584.00 | 2 459 116.00 | | 2 748 584.00 |
DK Provisions réglementées | 1 603 213.00 | 1 264 448.00 | | 1 603 213.00 |
DL TOTAL (I) | 4 859 325.00 | 4 076 441.00 | | 4 859 325.00 |
DP Provisions pour risques | 115 068.00 | 96 168.00 | | 115 068.00 |
DQ Provisions pour charges | 414 522.00 | 248 712.00 | | 414 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 529 590.00 | 344 880.00 | | 529 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 075.00 | 15 950.00 | | 15 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 761.00 | 969.00 | | 40 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 003.00 | 835 108.00 | | 1 394 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 275 832.00 | 1 159 178.00 | | 1 275 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 298.00 | 1 186 849.00 | | 48 298.00 |
EA Autres dettes | 3 105 622.00 | 690 612.00 | | 3 105 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 744.00 | 437 397.00 | | 14 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 894 334.00 | 4 326 063.00 | | 5 894 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 283 250.00 | 8 747 384.00 | | 11 283 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 310 989.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 361 822.00 | | 11 361 822.00 | 11 361 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 361 822.00 | | 11 361 822.00 | 11 361 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 799 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 001 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 707 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 454 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 739 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 285 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171 986.00 | |
GE Autres charges | | | 35 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 867 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917 378.00 | 756 138.00 | | 917 378.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 295.00 | 142 521.00 | | 65 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 982 673.00 | 898 659.00 | | 982 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 422 960.00 | 319 839.00 | | 422 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427 166.00 | 319 856.00 | | 427 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 555 507.00 | 578 803.00 | | 555 507.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 182.00 | 37 833.00 | | 75 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 214.00 | -119 432.00 | | -61 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 782 103.00 | 10 698 061.00 | | 12 782 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 335 152.00 | 10 405 780.00 | | 12 335 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 951.00 | 292 282.00 | | 446 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 476 874.00 | | 2 957 904.00 | 17 476 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 888 342.00 | 19 546 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 888 342.00 | 19 191 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 068.00 | | | 302 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 122 509.00 | | 2 956 967.00 | 17 122 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 297.00 | | 937.00 | 52 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 191 544.00 | 1 285 669.00 | 884 136.00 | 11 191 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 509.00 | 33 584.00 | | 155 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 036 035.00 | 1 252 085.00 | 884 136.00 | 11 036 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 264 448.00 | 404 060.00 | 65 295.00 | 1 264 448.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 344 880.00 | 190 886.00 | 6 176.00 | 344 880.00 |
6T Sur comptes clients | 41 855.00 | | | 41 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 855.00 | | | 41 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 651 183.00 | 594 946.00 | 71 471.00 | 1 651 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 986.00 | 6 176.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 422 960.00 | 65 295.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 003.00 | 1 394 003.00 | | 1 394 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 620 355.00 | 620 355.00 | | 620 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632 335.00 | 632 335.00 | | 632 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 298.00 | 48 298.00 | | 48 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 050.00 | 193 050.00 | | 193 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
UX Autres créances clients | 992 484.00 | 992 484.00 | | 992 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 953.00 | 32 953.00 | | 32 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 226.00 | 50 226.00 | | 50 226.00 |
VB T. V. A. | 198 131.00 | 198 131.00 | | 198 131.00 |
VC Groupe et associés | 341 266.00 | 341 266.00 | | 341 266.00 |
VI Groupe et associés | 2 953 333.00 | 2 953 333.00 | | 2 953 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 142.00 | 23 142.00 | | 23 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 434.00 | 81 434.00 | | 81 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 894 334.00 | 5 879 259.00 | 15 075.00 | 5 894 334.00 |