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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 329.00 | 441 192.00 | 539 137.00 | 980 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 644.00 | 16 925.00 | 5 719.00 | 22 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 625.00 | 122 698.00 | 500 927.00 | 623 625.00 |
BF Prêts | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 735.00 | 580 814.00 | 1 068 921.00 | 1 649 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BT Marchandises | 355 834.00 | 21 412.00 | 334 422.00 | 355 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 176.00 | | 32 176.00 | 32 176.00 |
BZ Autres créances | 289 830.00 | | 289 830.00 | 289 830.00 |
CF Disponibilités | 195 646.00 | | 195 646.00 | 195 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 948.00 | 21 412.00 | 854 536.00 | 875 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 683.00 | 602 226.00 | 1 923 457.00 | 2 525 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 447 794.00 | 581 890.00 | | 447 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 200 636.00 | -1 294 096.00 | | -3 200 636.00 |
DL TOTAL (I) | -2 708 842.00 | -668 205.00 | | -2 708 842.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 197.00 | 93 921.00 | | 37 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 197.00 | 93 921.00 | | 37 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 030.00 | 12 267.00 | | 8 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 227.00 | 1 128 195.00 | | 658 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 287.00 | 335 809.00 | | 192 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 357.00 | 14 772.00 | | 2 357.00 |
EA Autres dettes | 3 734 201.00 | 4 134 965.00 | | 3 734 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 595 102.00 | 5 626 010.00 | | 4 595 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 457.00 | 5 051 726.00 | | 1 923 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 803 176.00 | | 9 803 176.00 | 9 803 176.00 |
FG Production vendue services | 24 924.00 | | 24 924.00 | 24 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 828 099.00 | | 9 828 099.00 | 9 828 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 406 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 446 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 894 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 440 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 181.00 | |
GE Autres charges | | | 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 758 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -358 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 696.00 | 240 688.00 | | 129 696.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 645 737.00 | 16 440.00 | | 2 645 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 775 433.00 | 257 129.00 | | 2 775 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 173.00 | 30 106.00 | | 5 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 813 903.00 | 248 399.00 | | 2 813 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 807 089.00 | | | 2 807 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 626 165.00 | 278 506.00 | | 5 626 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 850 732.00 | -21 377.00 | | -2 850 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 705.00 | | | -8 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 231 482.00 | 11 599 829.00 | | 13 231 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 432 118.00 | 12 893 925.00 | | 16 432 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 200 636.00 | -1 294 096.00 | | -3 200 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 465 279.00 | | 216 052.00 | 4 465 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 500.00 | 23 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 031 596.00 | 1 649 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 687 506.00 | 980 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 311 590.00 | 646 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 667 835.00 | | | 2 667 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 746 140.00 | | 211 718.00 | 1 746 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 304.00 | | 4 334.00 | 51 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 238.00 | 161 937.00 | 281 553.00 | 259 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 238.00 | 161 937.00 | 281 553.00 | 259 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 921.00 | 18 181.00 | 74 905.00 | 93 921.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 195 752.00 | 1 932 945.00 | 1 687 506.00 | 195 752.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 59 915.00 | 874 144.00 | 934 058.00 | 59 915.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 254.00 | 21 412.00 | 45 254.00 | 45 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 921.00 | 2 828 501.00 | 2 666 818.00 | 300 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 842.00 | 2 846 682.00 | 2 741 723.00 | 394 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 593.00 | 95 986.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 807 089.00 | 2 645 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 227.00 | 658 227.00 | | 658 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 949.00 | 61 949.00 | | 61 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 542.00 | 50 542.00 | | 50 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
UP Prêts | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
UX Autres créances clients | 32 176.00 | | | 32 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 759.00 | | | 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VB T. V. A. | 70 706.00 | | | 70 706.00 |
VC Groupe et associés | 143 235.00 | | | 143 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VI Groupe et associés | 3 734 201.00 | 3 734 201.00 | | 3 734 201.00 |
VP Divers | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 485.00 | 78 485.00 | | 78 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 204.00 | | | 56 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 702.00 | 332 219.00 | 14 483.00 | 346 702.00 |
VW T.V.A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 595 102.00 | 4 595 102.00 | | 4 595 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |