| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
AH Fonds commercial | 980 329.00 | 980 329.00 | | 980 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 899.00 | 23 269.00 | 630.00 | 23 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 592.00 | 511 833.00 | 1 759.00 | 513 592.00 |
BF Prêts | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 527 257.00 | 1 516 212.00 | 11 044.00 | 1 527 257.00 |
BT Marchandises | 201 337.00 | | 201 337.00 | 201 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 827.00 | | 38 827.00 | 38 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 277.00 | 3 120.00 | 184 156.00 | 187 277.00 |
BZ Autres créances | 779 652.00 | 2 710.00 | 776 942.00 | 779 652.00 |
CF Disponibilités | 38 464.00 | | 38 464.00 | 38 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 847.00 | 5 830.00 | 1 247 017.00 | 1 252 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 104.00 | 1 522 043.00 | 1 258 061.00 | 2 780 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 796 688.00 | 796 688.00 | | 796 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 180 150.00 | 180 150.00 | | 180 150.00 |
DH Report à nouveau | -587 386.00 | -587 386.00 | | -587 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -552 892.00 | -1 178 790.00 | | -552 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | -1 178 790.00 | | | -1 178 790.00 |
DL TOTAL (I) | -1 338 230.00 | -785 338.00 | | -1 338 230.00 |
DP Provisions pour risques | 170 127.00 | 232 164.00 | | 170 127.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 360.00 | 16 818.00 | | 16 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 487.00 | 248 982.00 | | 186 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 870.00 | 800 378.00 | | 90 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 072.00 | 223 331.00 | | 224 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 876 324.00 | 1 439 988.00 | | 1 876 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 594.00 | 146 368.00 | | 79 594.00 |
EA Autres dettes | 131 543.00 | 257 986.00 | | 131 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 400.00 | 11 209.00 | | 7 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 409 803.00 | 2 879 260.00 | | 2 409 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 061.00 | 2 342 904.00 | | 1 258 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 366 313.00 | | 3 366 313.00 | 3 366 313.00 |
FG Production vendue services | -473.00 | | -473.00 | -473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 365 840.00 | | 3 365 840.00 | 3 365 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 439 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 967 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 680.00 | |
GE Autres charges | | | 25 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 348 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -909 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -910 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315 968.00 | 86 974.00 | | 315 968.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 696.00 | | | 101 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417 664.00 | 87 064.00 | | 417 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 688.00 | 627.00 | | 1 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 133.00 | 87 002.00 | | 58 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 724 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 821.00 | 811 732.00 | | 59 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357 843.00 | -724 668.00 | | 357 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 856 978.00 | 5 997 734.00 | | 3 856 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 409 869.00 | 7 176 524.00 | | 4 409 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -552 892.00 | -1 178 790.00 | | -552 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 164.00 | | 19 449.00 | 1 540 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 356.00 | 1 527 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 356.00 | 537 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981 111.00 | | | 981 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 916.00 | | 33 931.00 | 535 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 138.00 | | -14 483.00 | 23 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 266.00 | 36 778.00 | 9.00 | 183 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236.00 | 156.00 | | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 030.00 | 36 621.00 | 9.00 | 183 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 982.00 | 11 680.00 | 74 175.00 | 248 982.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 980 875.00 | | 156.00 | 980 875.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 351 569.00 | | 36 109.00 | 351 569.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 120.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 710.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 385 869.00 | 5 830.00 | 89 691.00 | 1 385 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 634 851.00 | 17 510.00 | 163 866.00 | 1 634 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 876 324.00 | 1 876 324.00 | | 1 876 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 194.00 | 30 194.00 | | 30 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 543.00 | 131 543.00 | | 131 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UP Prêts | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
UX Autres créances clients | 183 810.00 | 183 810.00 | | 183 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VB T. V. A. | 218 140.00 | 218 140.00 | | 218 140.00 |
VC Groupe et associés | 486 225.00 | 486 225.00 | | 486 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 870.00 | 90 870.00 | | 90 870.00 |
VI Groupe et associés | 220 848.00 | 220 848.00 | | 220 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 362.00 | 23 362.00 | | 23 362.00 |
VP Divers | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 888.00 | 37 888.00 | | 37 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 874.00 | 974 219.00 | 8 655.00 | 982 874.00 |
VW T.V.A. | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 409 803.00 | 2 409 803.00 | | 2 409 803.00 |