| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
AH Fonds commercial | 980 329.00 | 980 329.00 | | 980 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 899.00 | 23 899.00 | | 23 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 017.00 | 510 700.00 | 1 318.00 | 512 017.00 |
BF Prêts | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 164.00 | 1 515 709.00 | 24 455.00 | 1 540 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 324 016.00 | 53 426.00 | 270 591.00 | 324 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 157.00 | | 345 157.00 | 345 157.00 |
BZ Autres créances | 805 902.00 | | 805 902.00 | 805 902.00 |
CF Disponibilités | 886 885.00 | | 886 885.00 | 886 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 371 874.00 | 53 426.00 | 2 318 449.00 | 2 371 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 912 038.00 | 1 569 135.00 | 2 342 904.00 | 3 912 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 796 688.00 | 796 688.00 | | 796 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 180 150.00 | 180 150.00 | | 180 150.00 |
DH Report à nouveau | -587 386.00 | | | -587 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 178 790.00 | -587 386.00 | | -1 178 790.00 |
DL TOTAL (I) | -785 338.00 | 393 452.00 | | -785 338.00 |
DP Provisions pour risques | 232 164.00 | | | 232 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 818.00 | 28 903.00 | | 16 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 982.00 | 28 903.00 | | 248 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 378.00 | 7 355.00 | | 800 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 331.00 | | | 223 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 988.00 | 487 152.00 | | 1 439 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 368.00 | 185 603.00 | | 146 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 951.00 | | |
EA Autres dettes | 257 986.00 | 529 620.00 | | 257 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 879 260.00 | 1 211 680.00 | | 2 879 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 904.00 | 1 634 035.00 | | 2 342 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 270 265.00 | | 5 270 265.00 | 5 270 265.00 |
FG Production vendue services | 17 657.00 | | 17 657.00 | 17 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 287 922.00 | | 5 287 922.00 | 5 287 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 442 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 881 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 323.00 | |
GE Autres charges | | | 6 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 356 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -914 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468 651.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -454 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 974.00 | | | 86 974.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 366.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 064.00 | 17 366.00 | | 87 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | 5 868.00 | | 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 002.00 | | | 87 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 724 104.00 | 344 156.00 | | 724 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811 732.00 | 350 023.00 | | 811 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -724 668.00 | -332 658.00 | | -724 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 997 734.00 | 5 566 746.00 | | 5 997 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 176 524.00 | 6 154 132.00 | | 7 176 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 178 790.00 | -587 386.00 | | -1 178 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 179.00 | | 6 435.00 | 1 675 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 450.00 | 1 540 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 450.00 | 535 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981 111.00 | | | 981 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 931.00 | | 6 435.00 | 670 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 138.00 | | | 23 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 766.00 | 46 690.00 | 53 190.00 | 189 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80.00 | 156.00 | | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 686.00 | 46 534.00 | 53 190.00 | 189 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 903.00 | 240 344.00 | 20 265.00 | 28 903.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 778 361.00 | 202 514.00 | | 778 361.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 351 569.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 532.00 | 53 426.00 | 8 532.00 | 8 532.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 786 893.00 | 607 508.00 | 8 532.00 | 786 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 815 796.00 | 847 852.00 | 28 797.00 | 815 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 748.00 | 28 797.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 724 104.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 988.00 | 1 439 988.00 | | 1 439 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 213.00 | 37 213.00 | | 37 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 289.00 | 52 289.00 | | 52 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 869.00 | 24 869.00 | | 24 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 986.00 | 257 986.00 | | 257 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
UP Prêts | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
UX Autres créances clients | 343 496.00 | 343 496.00 | | 343 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VB T. V. A. | 111 204.00 | 111 204.00 | | 111 204.00 |
VC Groupe et associés | 639 178.00 | 639 178.00 | | 639 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 378.00 | 800 378.00 | | 800 378.00 |
VI Groupe et associés | 221 190.00 | 221 190.00 | | 221 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 611.00 | 48 611.00 | | 48 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 110.00 | 1 169 628.00 | 14 483.00 | 1 184 110.00 |
VW T.V.A. | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 879 260.00 | 2 879 260.00 | | 2 879 260.00 |