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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 781.00 | 80.00 | 702.00 | 781.00 |
AH Fonds commercial | 980 329.00 | 778 361.00 | 201 968.00 | 980 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 328.00 | 21 084.00 | 7 244.00 | 28 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 603.00 | 168 602.00 | 474 001.00 | 642 603.00 |
BF Prêts | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 179.00 | 968 127.00 | 707 052.00 | 1 675 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BT Marchandises | 458 313.00 | 8 532.00 | 449 781.00 | 458 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 172.00 | | 229 172.00 | 229 172.00 |
BZ Autres créances | 192 935.00 | | 192 935.00 | 192 935.00 |
CF Disponibilités | 48 609.00 | | 48 609.00 | 48 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 515.00 | 8 532.00 | 926 983.00 | 935 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 693.00 | 976 659.00 | 1 634 035.00 | 2 610 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 796 688.00 | 40 000.00 | | 796 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 180 150.00 | 447 794.00 | | 180 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -587 386.00 | -3 200 636.00 | | -587 386.00 |
DL TOTAL (I) | 393 452.00 | -2 708 842.00 | | 393 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 903.00 | 37 197.00 | | 28 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 903.00 | 37 197.00 | | 28 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 355.00 | 8 030.00 | | 7 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 152.00 | 658 227.00 | | 487 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 603.00 | 192 287.00 | | 185 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 951.00 | 2 357.00 | | 1 951.00 |
EA Autres dettes | 529 620.00 | 3 734 201.00 | | 529 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 680.00 | 4 595 102.00 | | 1 211 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 035.00 | 1 923 457.00 | | 1 634 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 239 082.00 | | 5 239 082.00 | 5 239 082.00 |
FG Production vendue services | 47 353.00 | | 47 353.00 | 47 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 286 435.00 | | 5 286 435.00 | 5 286 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 182 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 533 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 575 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 265.00 | |
GE Autres charges | | | 3 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 768 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 129 696.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 366.00 | 2 645 737.00 | | 17 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 366.00 | 2 775 433.00 | | 17 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 868.00 | 5 173.00 | | 5 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 813 903.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 344 156.00 | 2 807 089.00 | | 344 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 023.00 | 5 626 165.00 | | 350 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332 658.00 | -2 850 732.00 | | -332 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 067.00 | -8 705.00 | | -13 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 566 746.00 | 13 231 482.00 | | 5 566 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 154 132.00 | 16 432 118.00 | | 6 154 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -587 386.00 | -3 200 636.00 | | -587 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 735.00 | | 28 473.00 | 1 649 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 030.00 | | 1 675 179.00 | 3 030.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 030.00 | | 670 931.00 | 3 030.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 329.00 | | 781.00 | 980 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 269.00 | | 27 692.00 | 646 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 138.00 | | | 23 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 622.00 | 50 144.00 | | 139 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 80.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 622.00 | 50 064.00 | | 139 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 197.00 | 27 252.00 | 35 546.00 | 37 197.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 441 192.00 | 337 169.00 | | 441 192.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 412.00 | 8 532.00 | 21 412.00 | 21 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 462 604.00 | 345 701.00 | 21 412.00 | 462 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499 801.00 | 372 953.00 | 56 958.00 | 499 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 797.00 | 39 593.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 344 156.00 | 17 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 152.00 | 487 152.00 | | 487 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 608.00 | 55 608.00 | | 55 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 702.00 | 53 702.00 | | 53 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UP Prêts | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
UX Autres créances clients | 229 172.00 | 229 172.00 | | 229 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VB T. V. A. | 102 905.00 | 102 905.00 | | 102 905.00 |
VC Groupe et associés | 40 787.00 | 40 787.00 | | 40 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VI Groupe et associés | 529 590.00 | 529 590.00 | | 529 590.00 |
VP Divers | 29 418.00 | 29 418.00 | | 29 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 194.00 | 72 194.00 | | 72 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 559.00 | 426 421.00 | 23 138.00 | 449 559.00 |
VW T.V.A. | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 680.00 | 1 211 680.00 | | 1 211 680.00 |