| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 391.00 | 274.00 | 116.00 | 391.00 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 042.00 | 20 877.00 | 7 165.00 | 28 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 534.00 | 71 273.00 | 92 260.00 | 163 534.00 |
BF Prêts | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 621.00 | 224 424.00 | 108 197.00 | 332 621.00 |
BT Marchandises | 125 788.00 | 12 353.00 | 113 435.00 | 125 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 915.00 | | 18 915.00 | 18 915.00 |
BZ Autres créances | 395 511.00 | | 395 511.00 | 395 511.00 |
CF Disponibilités | 21 601.00 | | 21 601.00 | 21 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 561 815.00 | 12 353.00 | 549 462.00 | 561 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 437.00 | 236 777.00 | 657 659.00 | 894 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 859 776.00 | 796 688.00 | | 1 859 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 180 150.00 | 180 150.00 | | 180 150.00 |
DH Report à nouveau | -2 319 068.00 | -1 766 176.00 | | -2 319 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 885.00 | -552 892.00 | | -34 885.00 |
DK Provisions réglementées | 271.00 | | | 271.00 |
DL TOTAL (I) | -309 756.00 | -1 338 230.00 | | -309 756.00 |
DP Provisions pour risques | 21 939.00 | 170 127.00 | | 21 939.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 154.00 | 16 360.00 | | 14 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 093.00 | 186 487.00 | | 36 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90 870.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 224 072.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 512.00 | 1 876 324.00 | | 219 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 855.00 | 79 594.00 | | 66 855.00 |
EA Autres dettes | 644 955.00 | 131 543.00 | | 644 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 931 322.00 | 2 409 803.00 | | 931 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 659.00 | 1 258 060.00 | | 657 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 112 994.00 | | 2 112 994.00 | 2 112 994.00 |
FG Production vendue services | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 113 938.00 | | 2 113 938.00 | 2 113 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 490 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 672 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 076.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 353.00 | |
GE Autres charges | | | 136 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 738 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 315 968.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 349 072.00 | 101 696.00 | | 1 349 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 349 072.00 | 417 664.00 | | 1 349 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 999.00 | 1 688.00 | | 28 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 056 273.00 | 58 133.00 | | 1 056 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 132.00 | | | 49 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134 404.00 | 59 821.00 | | 1 134 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 668.00 | 357 843.00 | | 214 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 839 786.00 | 3 856 978.00 | | 3 839 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 874 671.00 | 4 409 870.00 | | 3 874 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 885.00 | -552 892.00 | | -34 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 257.00 | 19 437.00 | 2 380.00 | 1 527 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 437.00 | 1 197 015.00 | 332 621.00 | 19 437.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 848 720.00 | 132 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 437.00 | 348 295.00 | 191 576.00 | 19 437.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981 111.00 | | | 981 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 491.00 | 19 437.00 | 2 380.00 | 537 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 034.00 | 221 076.00 | 348 686.00 | 220 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392.00 | 273.00 | 391.00 | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 642.00 | 220 804.00 | 348 295.00 | 219 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 769.00 | 498.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 487.00 | 62 517.00 | 212 912.00 | 186 487.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 980 718.00 | | 848 718.00 | 980 718.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 315 460.00 | | 315 460.00 | 315 460.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 12 353.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 302 008.00 | 12 353.00 | 1 170 008.00 | 1 302 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 488 495.00 | 75 639.00 | 1 383 418.00 | 1 488 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 512.00 | 219 512.00 | | 219 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 581.00 | 27 581.00 | | 27 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
UP Prêts | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
UX Autres créances clients | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VB T. V. A. | 18 728.00 | 18 728.00 | | 18 728.00 |
VC Groupe et associés | 187 007.00 | 187 007.00 | | 187 007.00 |
VI Groupe et associés | 644 955.00 | 644 955.00 | | 644 955.00 |
VP Divers | 26 605.00 | 26 605.00 | | 26 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 675.00 | 162 675.00 | | 162 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 081.00 | 414 426.00 | 8 655.00 | 423 081.00 |
VW T.V.A. | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 322.00 | 931 322.00 | | 931 322.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |