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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 728.00 | 18 728.00 | | 18 728.00 |
AH Fonds commercial | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 842 100.00 | 556 314.00 | 1 285 786.00 | 1 842 100.00 |
AP Constructions | 119 744.00 | 108 077.00 | 11 668.00 | 119 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 217.00 | 295 023.00 | 148 194.00 | 443 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 466 357.00 | 985 620.00 | 1 480 737.00 | 2 466 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 676.00 | 49 147.00 | 290 528.00 | 339 676.00 |
BZ Autres créances | 99 031.00 | | 99 031.00 | 99 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 501.00 | | 117 501.00 | 117 501.00 |
CF Disponibilités | 978 283.00 | | 978 283.00 | 978 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 809.00 | 49 147.00 | 1 497 662.00 | 1 546 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 013 166.00 | 1 034 767.00 | 2 978 398.00 | 4 013 166.00 |
CU Autres participations | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 331 763.00 | 269 011.00 | | 331 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 073.00 | 62 751.00 | | 73 073.00 |
DL TOTAL (I) | 515 056.00 | 441 983.00 | | 515 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 545 094.00 | 1 715 115.00 | | 1 545 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 942.00 | 156 056.00 | | 159 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 025.00 | 56 841.00 | | 77 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 961.00 | 494 997.00 | | 552 961.00 |
EA Autres dettes | 52 523.00 | 69 414.00 | | 52 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 797.00 | 87 909.00 | | 75 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 463 342.00 | 2 580 332.00 | | 2 463 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 398.00 | 3 022 315.00 | | 2 978 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 102.00 | 1 072 205.00 | | 1 078 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 007.00 | 143 227.00 | 18 614.00 | 861 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476 150.00 | 98 892.00 | | 476 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 857.00 | 44 334.00 | 18 614.00 | 384 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 025.00 | 77 025.00 | | 77 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 465.00 | 212 465.00 | | 212 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 797.00 | 75 797.00 | | 75 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 463 342.00 | 1 078 102.00 | 598 004.00 | 2 463 342.00 |