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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 728.00 | 18 728.00 | | 18 728.00 |
AH Fonds commercial | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 842 100.00 | 653 161.00 | 1 188 938.00 | 1 842 100.00 |
AP Constructions | 119 744.00 | 109 784.00 | 9 960.00 | 119 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 052.00 | 7 764.00 | 1 288.00 | 9 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 013.00 | 337 741.00 | 134 272.00 | 472 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 496 751.00 | 1 127 178.00 | 1 369 574.00 | 2 496 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 917.00 | 64 275.00 | 583 642.00 | 647 917.00 |
BZ Autres créances | 101 518.00 | | 101 518.00 | 101 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 501.00 | | 117 501.00 | 117 501.00 |
CF Disponibilités | 904 859.00 | | 904 859.00 | 904 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 836.00 | 64 275.00 | 1 720 561.00 | 1 784 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 281 587.00 | 1 191 453.00 | 3 090 134.00 | 4 281 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 470.00 | | | 64 470.00 |
CU Autres participations | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 404 836.00 | 331 763.00 | | 404 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 122.00 | 73 073.00 | | 117 122.00 |
DL TOTAL (I) | 632 178.00 | 515 056.00 | | 632 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 402 752.00 | 1 545 094.00 | | 1 402 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 204.00 | 159 942.00 | | 41 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 460.00 | 77 025.00 | | 64 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 921.00 | 552 961.00 | | 605 921.00 |
EA Autres dettes | 51 795.00 | 52 523.00 | | 51 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 825.00 | 75 797.00 | | 291 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 457 957.00 | 2 463 342.00 | | 2 457 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 090 134.00 | 2 978 398.00 | | 3 090 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 809.00 | 1 078 102.00 | | 1 214 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 620.00 | 143 419.00 | 1 861.00 | 985 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 579.00 | 46 571.00 | 1 861.00 | 410 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 460.00 | 64 460.00 | | 64 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 998.00 | 92 998.00 | | 92 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 825.00 | 291 825.00 | | 291 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 402 752.00 | 159 605.00 | 605 683.00 | 1 402 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605 921.00 | 605 921.00 | | 605 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 879.00 | 703 409.00 | 64 470.00 | 767 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 457 957.00 | 1 214 809.00 | 605 683.00 | 2 457 957.00 |