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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 096.00 | 124 205.00 | 42 891.00 | 167 096.00 |
AP Constructions | 112 027.00 | 110 100.00 | 1 927.00 | 112 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 403.00 | 9 885.00 | 6 518.00 | 16 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 490.00 | 313 498.00 | 70 991.00 | 384 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 846.00 | | 17 846.00 | 17 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 232.00 | 557 688.00 | 164 544.00 | 722 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 568 252.00 | 82 987.00 | 485 266.00 | 568 252.00 |
BZ Autres créances | 122 489.00 | | 122 489.00 | 122 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 501.00 | | 117 501.00 | 117 501.00 |
CF Disponibilités | 1 729 514.00 | | 1 729 514.00 | 1 729 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 909.00 | | 13 909.00 | 13 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 551 665.00 | 82 987.00 | 2 468 679.00 | 2 551 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 273 898.00 | 640 675.00 | 2 633 223.00 | 3 273 898.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 549 234.00 | 569 120.00 | | 549 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 175.00 | -19 886.00 | | 211 175.00 |
DL TOTAL (I) | 870 629.00 | 659 454.00 | | 870 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 133.00 | 1 897 637.00 | | 899 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 802.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 598.00 | 42 923.00 | | 51 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 028.00 | 477 113.00 | | 399 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 410 795.00 | 1 052 539.00 | | 410 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 594.00 | 3 473 054.00 | | 1 762 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 223.00 | 4 132 509.00 | | 2 633 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 873 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 873 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 51 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 925 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 270.00 | |
GE Autres charges | | | 25 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 830 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990 765.00 | 17 790.00 | | 990 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786 135.00 | 5 024.00 | | 786 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 630.00 | 12 766.00 | | 204 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 660.00 | | | 55 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 916 526.00 | 2 314 394.00 | | 3 916 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 705 351.00 | 2 334 280.00 | | 3 705 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 175.00 | -19 886.00 | | 211 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468 079.00 | 137 270.00 | 1 047 661.00 | 1 468 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965 479.00 | 91 423.00 | 932 697.00 | 965 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 600.00 | 45 847.00 | 114 964.00 | 502 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 598.00 | 51 598.00 | | 51 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399 028.00 | 399 028.00 | | 399 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 410 795.00 | 410 795.00 | | 410 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 846.00 | | 17 846.00 | 17 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899 133.00 | 134 705.00 | 764 428.00 | 899 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423 694.00 | 1 340 512.00 | 83 182.00 | 1 423 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 540.00 | 1 340 512.00 | 101 028.00 | 1 441 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 554.00 | 996 126.00 | 764 428.00 | 1 760 554.00 |