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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 472.00 | 18 728.00 | 3 744.00 | 22 472.00 |
AH Fonds commercial | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 842 100.00 | 750 009.00 | 1 092 091.00 | 1 842 100.00 |
AP Constructions | 119 744.00 | 111 491.00 | 8 253.00 | 119 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 052.00 | 8 157.00 | 895.00 | 9 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 613.00 | 356 616.00 | 117 997.00 | 474 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 503 122.00 | 1 245 001.00 | 1 258 121.00 | 2 503 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 775.00 | 66 875.00 | 989 900.00 | 1 056 775.00 |
BZ Autres créances | 88 425.00 | | 88 425.00 | 88 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 501.00 | | 117 501.00 | 117 501.00 |
CF Disponibilités | 931 711.00 | | 931 711.00 | 931 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 201 104.00 | 66 875.00 | 2 134 229.00 | 2 201 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 704 225.00 | 1 311 876.00 | 3 392 350.00 | 4 704 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 069.00 | | | 67 069.00 |
CU Autres participations | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 441 958.00 | 404 836.00 | | 441 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 265.00 | 117 122.00 | | 124 265.00 |
DL TOTAL (I) | 676 443.00 | 632 178.00 | | 676 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269 263.00 | 1 402 752.00 | | 1 269 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784.00 | 41 204.00 | | 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 446.00 | 64 460.00 | | 51 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 209.00 | 605 921.00 | | 657 209.00 |
EA Autres dettes | 41 902.00 | 51 795.00 | | 41 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 695 303.00 | 291 825.00 | | 695 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 715 907.00 | 2 457 957.00 | | 2 715 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 392 350.00 | 3 090 134.00 | | 3 392 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 629 209.00 | 1 214 809.00 | | 1 629 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 369.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 178.00 | 141 941.00 | 24 118.00 | 1 127 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 671 889.00 | 96 847.00 | | 671 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 289.00 | 45 093.00 | 24 118.00 | 455 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 446.00 | 51 446.00 | | 51 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 695 303.00 | 695 303.00 | | 695 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 269 263.00 | 182 565.00 | 598 533.00 | 1 269 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657 209.00 | 657 209.00 | | 657 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 614.00 | 1 093 545.00 | 67 069.00 | 1 160 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 715 907.00 | 1 629 209.00 | 598 533.00 | 2 715 907.00 |