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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 776.00 | 21 776.00 | | 21 776.00 |
AH Fonds commercial | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 842 100.00 | 846 856.00 | 995 244.00 | 1 842 100.00 |
AP Constructions | 115 549.00 | 109 815.00 | 5 734.00 | 115 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 896.00 | 7 303.00 | 5 594.00 | 12 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 218.00 | 381 591.00 | 151 627.00 | 533 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 560 708.00 | 1 367 341.00 | 1 193 367.00 | 2 560 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 733.00 | 78 836.00 | 1 094 897.00 | 1 173 733.00 |
BZ Autres créances | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 501.00 | | 117 501.00 | 117 501.00 |
CF Disponibilités | 1 039 675.00 | | 1 039 675.00 | 1 039 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 598.00 | | 11 598.00 | 11 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 352 459.00 | 78 836.00 | 2 273 624.00 | 2 352 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 913 167.00 | 1 446 176.00 | 3 466 991.00 | 4 913 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 030.00 | | | 79 030.00 |
CU Autres participations | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 446 223.00 | 441 958.00 | | 446 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 898.00 | 124 265.00 | | 122 898.00 |
DL TOTAL (I) | 679 340.00 | 676 443.00 | | 679 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 456.00 | 1 269 263.00 | | 1 189 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802.00 | 784.00 | | 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 551.00 | 51 446.00 | | 71 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 038.00 | 657 209.00 | | 691 038.00 |
EA Autres dettes | | 41 902.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 834 804.00 | 695 303.00 | | 834 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 787 650.00 | 2 715 907.00 | | 2 787 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 466 991.00 | 3 392 350.00 | | 3 466 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 778 873.00 | 1 629 209.00 | | 1 778 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 001.00 | 153 916.00 | 31 576.00 | 1 245 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768 737.00 | 100 591.00 | 696.00 | 768 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 264.00 | 53 324.00 | 30 880.00 | 476 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 551.00 | 71 551.00 | | 71 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 691 038.00 | 691 038.00 | | 691 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 834 804.00 | 834 804.00 | | 834 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 189 456.00 | 180 679.00 | 674 894.00 | 1 189 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 192 470.00 | 1 113 440.00 | 79 030.00 | 1 192 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 316.00 | 1 113 440.00 | 89 876.00 | 1 203 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 787 650.00 | 1 778 873.00 | 674 894.00 | 2 787 650.00 |