| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 918 000.00 | | 35 918 000.00 | 35 918 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 665 000.00 | 1 385 000.00 | 1 280 000.00 | 2 665 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 877 000.00 | | 30 877 000.00 | 30 877 000.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 5 168 000.00 | 2 911 000.00 | 2 257 000.00 | 5 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 000.00 | 87 000.00 | 4 000.00 | 91 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 819 000.00 | 1 381 000.00 | 438 000.00 | 1 819 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 470 000.00 | 28 864 000.00 | 88 606 000.00 | 117 470 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 901 000.00 | | 901 000.00 | 901 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 250 000.00 | 880 000.00 | 15 370 000.00 | 16 250 000.00 |
BZ Autres créances | 16 516 000.00 | 42 000.00 | 16 474 000.00 | 16 516 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 000.00 | 2 000.00 | 187 000.00 | 189 000.00 |
CF Disponibilités | 1 211 000.00 | | 1 211 000.00 | 1 211 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014 000.00 | | 1 014 000.00 | 1 014 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 981 000.00 | 9 588 000.00 | 63 393 000.00 | 72 981 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 451 000.00 | 38 452 000.00 | 151 999 000.00 | 190 451 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 445 000.00 | 32 827 000.00 | | 36 445 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 175 000.00 | 36 557 000.00 | | 40 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 283 000.00 | 3 282 000.00 | | 3 283 000.00 |
DG Autres réserves | 23 212 000.00 | 22 594 000.00 | | 23 212 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 318 000.00 | 819 000.00 | | 3 318 000.00 |
DK Provisions réglementées | 307 000.00 | 248 000.00 | | 307 000.00 |
DL TOTAL (I) | 107 242 000.00 | 96 628 000.00 | | 107 242 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 413 000.00 | 6 615 000.00 | | 1 413 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 279 000.00 | 18 762 000.00 | | 6 279 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 000.00 | 130 000.00 | | 324 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 910 000.00 | 12 034 000.00 | | 14 910 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 422 000.00 | 3 754 000.00 | | 3 422 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 000.00 | 282 000.00 | | 277 000.00 |
EA Autres dettes | 18 101 000.00 | 6 183 000.00 | | 18 101 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 313 000.00 | 41 145 000.00 | | 43 313 000.00 |
ED (V) | 31 000.00 | 185 000.00 | | 31 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 999 000.00 | 144 573 000.00 | | 151 999 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 795 000.00 | 579 000.00 | | 795 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 8 946 000.00 | 3 898 000.00 | | 8 946 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 5 429 000.00 | 5 874 000.00 | | 5 429 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 904 000.00 | | 70 904 000.00 | 70 904 000.00 |
FG Production vendue services | 3 105 000.00 | | 3 105 000.00 | 3 105 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 009 000.00 | | 74 009 000.00 | 74 009 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 824 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 592 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 442 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 523 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 434 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 292 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 423 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 244 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 282 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 551 000.00 | |
GE Autres charges | | | 356 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 195 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 753 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 883 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 241 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 671 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 816 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 302 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 653 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 481 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 335 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 000.00 | 261 000.00 | | 86 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 289 000.00 | 89 000.00 | | 289 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 000.00 | 350 000.00 | | 375 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 000.00 | 7 000.00 | | 26 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | 91 000.00 | | 200 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 000.00 | 154 000.00 | | 148 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 000.00 | 252 000.00 | | 374 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 98 000.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 633 000.00 | 88 596 000.00 | | 85 633 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 315 000.00 | 87 777 000.00 | | 82 315 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 318 000.00 | 819 000.00 | | 3 318 000.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 8 946 000.00 | 3 898 000.00 | | 8 946 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 799 000.00 | | 1 131 000.00 | 114 799 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 740 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 115 715 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 7 310 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 135 000.00 | | 190 000.00 | 7 135 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 940 000.00 | | | 105 940 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 339 000.00 | 529 000.00 | 104 000.00 | 5 339 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 241 000.00 | 144 000.00 | | 1 241 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 098 000.00 | 385 000.00 | 104 000.00 | 4 098 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 615 000.00 | 551 000.00 | 5 753 000.00 | 6 615 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 615 000.00 | 551 000.00 | 5 753 000.00 | 6 615 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 910 000.00 | 14 910 000.00 | | 14 910 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 604 000.00 | 604 000.00 | | 604 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 877 000.00 | 877 000.00 | | 877 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 067 000.00 | 1 067 000.00 | | 1 067 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 000.00 | 277 000.00 | | 277 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 600 000.00 | 300 000.00 | | 1 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 250 000.00 | | | 16 250 000.00 |
VB T. V. A. | 753 000.00 | | | 753 000.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 088 000.00 | | | 2 088 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014 000.00 | | | 1 014 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 535 000.00 | 34 235 000.00 | 1 300 000.00 | 35 535 000.00 |
VW T.V.A. | 624 000.00 | 624 000.00 | | 624 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 210 000.00 | 39 510 000.00 | 455 000.00 | 40 210 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 161.00 | | | 161.00 |