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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 836 000.00 | 1 641 000.00 | 1 195 000.00 | 2 836 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 5 168 000.00 | 3 202 000.00 | 1 966 000.00 | 5 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 000.00 | 92 000.00 | 5 000.00 | 97 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 105 000.00 | 1 678 000.00 | 427 000.00 | 2 105 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 805 000.00 | | 805 000.00 | 805 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 673 000.00 | | 55 673 000.00 | 55 673 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 008 000.00 | 10 948 000.00 | 120 060 000.00 | 131 008 000.00 |
BT Marchandises | 43 516 000.00 | 12 376 000.00 | 31 139 000.00 | 43 516 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 979 000.00 | | 979 000.00 | 979 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 167 000.00 | 700 000.00 | 25 467 000.00 | 26 167 000.00 |
BZ Autres créances | 41 433 000.00 | | 41 433 000.00 | 41 433 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 000.00 | 2 000.00 | 169 000.00 | 171 000.00 |
CF Disponibilités | 2 815 000.00 | | 2 815 000.00 | 2 815 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 081 000.00 | 13 078 000.00 | 102 002 000.00 | 115 081 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 379 000.00 | 24 026 000.00 | 223 353 000.00 | 247 379 000.00 |
CU Autres participations | 64 010 000.00 | 4 335 000.00 | 59 675 000.00 | 64 010 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000 000.00 | 36 727 000.00 | | 39 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 157 000.00 | 40 175 000.00 | | 61 157 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 551 000.00 | 3 449 000.00 | | 3 551 000.00 |
DG Autres réserves | 23 852 000.00 | 24 200 000.00 | | 23 852 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 123 000.00 | 2 058 000.00 | | 18 123 000.00 |
DL TOTAL (I) | 136 344 000.00 | 107 157 000.00 | | 136 344 000.00 |
DP Provisions pour risques | 136 344 000.00 | 107 157 000.00 | | 136 344 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 548 000.00 | 3 070 000.00 | | 1 548 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 664 000.00 | 13 905 000.00 | | 39 664 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 819 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 238 000.00 | 13 822 000.00 | | 20 238 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 591 000.00 | 2 882 000.00 | | 3 591 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 106 000.00 | 278 000.00 | | 3 106 000.00 |
EA Autres dettes | 18 862 000.00 | 235 651 000.00 | | 18 862 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 461 000.00 | 55 271 000.00 | | 85 461 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 353 000.00 | 165 498 000.00 | | 223 353 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 84 862 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 544 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 406 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 645 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 319 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 400 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 469 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 258 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 896 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 016 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 636 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 319 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 531 000.00 | |
GE Autres charges | | | 639 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 372 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 665 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 440 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 511 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 552 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 241 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 289 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 90 000.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 000.00 | 414 000.00 | | 89 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 000.00 | 504 000.00 | | 93 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 000.00 | 325 000.00 | | 67 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 000.00 | 107 000.00 | | 89 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 000.00 | 485 000.00 | | 154 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 000.00 | 39 000.00 | | -83 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 004 000.00 | 91 439 000.00 | | 112 004 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 881 000.00 | 89 381 000.00 | | 93 881 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 123 000.00 | 2 058 000.00 | | 18 123 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 582 000.00 | 493 000.00 | | 4 582 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540 000.00 | 101 000.00 | | 1 540 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 042 000.00 | 392 000.00 | | 3 042 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 069 000.00 | 581 000.00 | 2 102 000.00 | 3 069 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 069 000.00 | 581 000.00 | 2 102 000.00 | 3 069 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 238 000.00 | 20 238 000.00 | | 20 238 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 689 000.00 | 689 000.00 | | 689 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 795 000.00 | 1 795 000.00 | | 1 795 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 106 000.00 | 3 106 000.00 | | 3 106 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 805 000.00 | 805 000.00 | | 805 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 673 000.00 | 172 000.00 | | 55 673 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 167 000.00 | 25 667 000.00 | 500 000.00 | 26 167 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
VC Groupe et associés | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 000.00 | 303 000.00 | | 303 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972 000.00 | 972 000.00 | | 972 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 319 000.00 | 69 311 000.00 | 5 000 001.00 | 126 319 000.00 |
VW T.V.A. | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 461 000.00 | 55 162 000.00 | 29 114 000.00 | 65 461 000.00 |