| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 63 903 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 43 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 148 000.00 | 1 068 000.00 | 80 000.00 | 1 148 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 81 332 000.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 5 162 000.00 | 3 336 000.00 | 1 826 000.00 | 5 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 000.00 | 100 000.00 | 21 000.00 | 121 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 179 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 724 000.00 | | 724 000.00 | 724 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55 344 000.00 | | 55 344 000.00 | 55 344 000.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 168 178 000.00 | |
BN En cours de production de biens | 13 253 000.00 | 1 936 000.00 | 11 317 000.00 | 13 253 000.00 |
BT Marchandises | | | 66 054 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 65 082 000.00 | |
BZ Autres créances | 3 570 000.00 | | 3 570 000.00 | 3 570 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 277 000.00 | 23 000.00 | 254 000.00 | 277 000.00 |
CF Disponibilités | 693 000.00 | | 693 000.00 | 693 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 272 531 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 440 709 000.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 88 071 000.00 | 335 000.00 | 87 736 000.00 | 88 071 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 437 000.00 | 39 000 000.00 | | 39 437 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 463 000.00 | 43 439 000.00 | | 34 463 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 659 000.00 | 63 959 000.00 | | 147 659 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 771 000.00 | 661 000.00 | | 771 000.00 |
DG Autres réserves | 37 181 000.00 | 23 852 000.00 | | 37 181 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 645 000.00 | 18 123 000.00 | | 6 645 000.00 |
DK Provisions réglementées | 367 000.00 | | | 367 000.00 |
DL TOTAL (I) | 238 592 000.00 | 164 349 000.00 | | 238 592 000.00 |
DP Provisions pour risques | 251 000.00 | 1 548 000.00 | | 251 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 000.00 | 1 548 000.00 | | 251 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 591 000.00 | 39 664 000.00 | | 1 591 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 777 000.00 | 40 359 000.00 | | 37 777 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 745 000.00 | 3 591 000.00 | | 2 745 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 362 000.00 | 3 106 000.00 | | 362 000.00 |
EA Autres dettes | 19 935 000.00 | 18 862 000.00 | | 19 935 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 632 000.00 | 86 745 000.00 | | 97 632 000.00 |
ED (V) | -18 000.00 | | | -18 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 709 000.00 | 291 949 000.00 | | 440 709 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 917 000.00 | 605 000.00 | | 917 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 16 115 000.00 | 17 346 000.00 | | 16 115 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 43 772 000.00 | | | 43 772 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 817 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 686 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 263 498 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 163 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 320 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 498 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 711 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 983 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 994 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 744 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 538 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 991 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 362 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 430 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 565 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 106 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 686 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 263 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 547 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 285 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 956 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 269 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 113 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 039 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 084 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 739 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 000.00 | 4 000.00 | | 64 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 447 000.00 | 89 000.00 | | 447 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511 000.00 | 93 000.00 | | 511 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536 000.00 | | | 536 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 455 000.00 | 89 000.00 | | 455 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991 000.00 | 156 000.00 | | 991 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480 000.00 | -63 000.00 | | -480 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 227 000.00 | 1 917 000.00 | | 227 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 492 000.00 | -5 433 000.00 | | -3 492 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 830 000.00 | 113 921 000.00 | | 76 830 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 185 000.00 | 95 798 000.00 | | 70 185 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 645 000.00 | 18 123 000.00 | | 6 645 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 16 247 000.00 | 17 346 000.00 | | 16 247 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 16 115 000.00 | 17 346 000.00 | | 16 115 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 530 000.00 | | 73 266 000.00 | 74 530 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 538 000.00 | 88 071 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 084 000.00 | 96 731 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 744 000.00 | 1 258 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 802 000.00 | 7 402 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 850 000.00 | | 133 000.00 | 2 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 669 000.00 | | 535 000.00 | 7 669 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 011 000.00 | | 72 598 000.00 | 64 011 000.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 433 000.00 | 356 000.00 | 638 000.00 | 3 433 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 433 000.00 | 356 000.00 | 638 000.00 | 3 433 000.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 548 000.00 | 574 000.00 | 1 871 000.00 | 1 548 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 548 000.00 | 574 000.00 | 1 871 000.00 | 1 548 000.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 385 000.00 | 4 385 000.00 | | 4 385 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 531 000.00 | 1 531 000.00 | | 1 531 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 362 000.00 | 362 000.00 | | 362 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 344 000.00 | 126 000.00 | | 55 344 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 980 000.00 | 6 858 000.00 | 122 000.00 | 6 980 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 329 000.00 | 329 000.00 | | 329 000.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 935 000.00 | 19 935 000.00 | | 19 935 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 341 000.00 | 2 341 000.00 | | 2 341 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836 000.00 | 836.00 | | 836 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 993 000.00 | 10 653 000.00 | 122 000.00 | 65 993 000.00 |
VW T.V.A. | 466 000.00 | 466 000.00 | | 466 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 477 000.00 | 27 477 000.00 | | 27 477 000.00 |