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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 164 000.00 | 1 114 000.00 | 50 000.00 | 1 164 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 357 000.00 | | 357 000.00 | 357 000.00 |
AP Constructions | 5 162 000.00 | 3 611 000.00 | 1 551 000.00 | 5 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 000.00 | 119 000.00 | 32 000.00 | 151 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 346 000.00 | 1 438 000.00 | 908 000.00 | 2 346 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 338 000.00 | | 338 000.00 | 338 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 218 000.00 | 335 000.00 | 99 883 000.00 | 100 218 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 792 000.00 | | 62 792 000.00 | 62 792 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 528 000.00 | 6 617 000.00 | 165 911 000.00 | 172 528 000.00 |
BN En cours de production de biens | 11 347 000.00 | 2 694 000.00 | 8 653 000.00 | 11 347 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 998 000.00 | 201 000.00 | 2 797 000.00 | 2 998 000.00 |
BZ Autres créances | 3 760 000.00 | | 3 760 000.00 | 3 760 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 000.00 | 5 000.00 | 231 000.00 | 236 000.00 |
CF Disponibilités | 26 791 000.00 | | 26 791 000.00 | 26 791 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 471 000.00 | 2 900 000.00 | 42 571 000.00 | 45 471 000.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 038 000.00 | | 2 038 000.00 | 2 038 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 037 000.00 | 9 517 000.00 | 210 520 000.00 | 220 037 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 761.00 | 39 939 000.00 | | 38 761.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 666.00 | 51 157 000.00 | | 39 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 944.00 | 3 944 000.00 | | 3 944.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 309.00 | 431 000.00 | | 309.00 |
DG Autres réserves | 14 685.00 | 43 620 000.00 | | 14 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 320.00 | -3 155 000.00 | | 11 320.00 |
DK Provisions réglementées | 513.00 | 440 000.00 | | 513.00 |
DL TOTAL (I) | 109 198.00 | 136 376 000.00 | | 109 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 199.00 | 292 000.00 | | 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 199.00 | 292 000.00 | | 199.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 89 919.00 | 89 919 000.00 | | 89 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | | | 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 2 504 000.00 | | 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 108 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273.00 | 1 376 000.00 | | 1 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 219.00 | 881 000.00 | | 1 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 339.00 | 276 000.00 | | 4 339.00 |
EA Autres dettes | 3 992.00 | 4 810 000.00 | | 3 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 134.00 | 99 886 000.00 | | 101 134.00 |
ED (V) | -11.00 | 3 000.00 | | -11.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 520.00 | 236 557 000.00 | | 210 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 169 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 882 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 051 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 642 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 809 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 798 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 494 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 751 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 653 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 036 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 790 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 000.00 | |
GE Autres charges | | | 359 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 550 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 741 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 539 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 186 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 739 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 508 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 249 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 861 000.00 | 110 000.00 | | 19 861 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 950 000.00 | 199 000.00 | | 19 950 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 117 000.00 | 162 000.00 | | 4 117 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 833 000.00 | 37 000.00 | | 15 833 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -736 000.00 | -1 661 000.00 | | -736 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 990 000.00 | 23 994 000.00 | | 40 990 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 670 000.00 | 27 149 000.00 | | 29 670 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 320 000.00 | -3 155 000.00 | | 11 320 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 668 000.00 | | 329 000.00 | 7 668 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 997 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 997 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 668 000.00 | | 329 000.00 | 7 668 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 000 000.00 | 111 000 000.00 | 204 000 000.00 | 292 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 000 000.00 | 111 000 000.00 | 204 000 000.00 | 292 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 311.00 | 392.00 | 89 919.00 | 90 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 792.00 | 7 574.00 | | 62 792.00 |
UX Autres créances clients | 2 998.00 | 2 861.00 | | 2 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VC Groupe et associés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 661.00 | 14 306.00 | | 69 661.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 134.00 | 11 215.00 | 89 919.00 | 101 134.00 |