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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 764 000.00 | 1 540 000.00 | 1 224 000.00 | 2 764 000.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 5 168 000.00 | 3 057 000.00 | 2 111 000.00 | 5 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 000.00 | 89 000.00 | 8 000.00 | 97 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 963 000.00 | 1 524 000.00 | 439 000.00 | 1 963 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 597 000.00 | | 55 597 000.00 | 55 597 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 422 000.00 | 8 044 000.00 | 88 378 000.00 | 96 422 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 798 000.00 | | 798 000.00 | 798 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 967 000.00 | 630 000.00 | 21 337 000.00 | 21 967 000.00 |
BZ Autres créances | 23 141 000.00 | | 23 141 000.00 | 23 141 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
CF Disponibilités | 1 551 000.00 | | 1 551 000.00 | 1 551 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973 000.00 | | 973 000.00 | 973 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 932 000.00 | 10 812 000.00 | 77 120 000.00 | 87 932 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 354 000.00 | 18 856 000.00 | 165 498 000.00 | 184 354 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 727 000.00 | 36 445 000.00 | | 36 727 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 175 000.00 | 40 175 000.00 | | 40 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 449 000.00 | 3 283 000.00 | | 3 449 000.00 |
DG Autres réserves | 24 200 000.00 | 23 212 000.00 | | 24 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 058 000.00 | 3 318 000.00 | | 2 058 000.00 |
DK Provisions réglementées | | 307 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 107 157 000.00 | 107 242 000.00 | | 107 157 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 070 000.00 | 1 413 000.00 | | 3 070 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 905 000.00 | 6 279 000.00 | | 13 905 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819 000.00 | 324 000.00 | | 819 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 822 000.00 | 14 910 000.00 | | 13 822 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 882 000.00 | 3 422 000.00 | | 2 882 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278 000.00 | 277 000.00 | | 278 000.00 |
EA Autres dettes | 23 565 000.00 | 18 101 000.00 | | 23 565 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 271 000.00 | 43 313 000.00 | | 55 271 000.00 |
ED (V) | | 31 000.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 498 000.00 | 151 999 000.00 | | 165 498 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 495 000.00 | | 79 495 000.00 | 79 495 000.00 |
FG Production vendue services | 3 735 000.00 | | 3 735 000.00 | 3 735 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 230 000.00 | | 83 230 000.00 | 83 230 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 201 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 363 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 843 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 539 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 358 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 797 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 607 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 558 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 033 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 655 000.00 | |
GE Autres charges | | | 821 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 782 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -939 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 721 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 352 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 092 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 526 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 031 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 950 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -797 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | 86 000.00 | | 90 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 414 000.00 | 289 000.00 | | 414 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504 000.00 | 375 000.00 | | 504 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 000.00 | 26 000.00 | | 33 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325 000.00 | 200 000.00 | | 325 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 000.00 | 148 000.00 | | 107 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 000.00 | 374 000.00 | | 465 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 000.00 | 1 000.00 | | 39 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 439 000.00 | 85 633 000.00 | | 91 439 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 381 000.00 | 82 315 000.00 | | 89 381 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 058 000.00 | 3 318 000.00 | | 2 058 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 715 000.00 | | 275 000.00 | 115 715 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 276 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 39 524 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 764 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 7 484 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 665 000.00 | | 99 000.00 | 2 665 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 310 000.00 | | 176 000.00 | 7 310 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 740 000.00 | | | 105 740 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 762 000.00 | 538 000.00 | 90 000.00 | 5 762 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 385 000.00 | 155 000.00 | | 1 385 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 377 000.00 | 383 000.00 | 90 000.00 | 4 377 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 307 000.00 | 18 000.00 | 325 000.00 | 307 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 413 000.00 | 2 180 000.00 | 524 000.00 | 1 413 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 664 000.00 | 2 897 000.00 | 1 379 000.00 | 8 664 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 664 000.00 | 2 897 000.00 | 1 379 000.00 | 8 664 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 384 000.00 | 5 095 000.00 | 2 228 000.00 | 10 384 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 822 000.00 | 13 822 000.00 | | 13 822 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 591 000.00 | 591 000.00 | | 591 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 795 000.00 | 795 000.00 | | 795 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 958 000.00 | 958 000.00 | | 958 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278 000.00 | 278 000.00 | | 278 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 300 000.00 | 500 000.00 | | 1 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379 000.00 | 167 000.00 | | 379 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 967 000.00 | | | 21 967 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 781 000.00 | | | 781 000.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 694 000.00 | | | 1 694 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974 000.00 | | | 974 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 762 000.00 | 46 750 000.00 | 800 000.00 | 47 762 000.00 |
VW T.V.A. | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 075 000.00 | 42 357 000.00 | 9 998 000.00 | 54 075 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 163.00 | | | 163.00 |