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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 474 242.00 | 454 232.00 | 20 010.00 | 474 242.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | 42 686.00 | 185 988.00 | 228 674.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 003.00 | 17 988.00 | 15.00 | 18 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 093.00 | 110 469.00 | 153 624.00 | 264 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 378.00 | | 33 378.00 | 33 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 340.00 | 625 375.00 | 410 965.00 | 1 036 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 421.00 | 43 424.00 | 646 997.00 | 690 421.00 |
BZ Autres créances | 215 980.00 | | 215 980.00 | 215 980.00 |
CF Disponibilités | 959 950.00 | | 959 950.00 | 959 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 387.00 | | 17 387.00 | 17 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 411.00 | 43 424.00 | 1 841 987.00 | 1 885 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 750.00 | 668 799.00 | 2 252 951.00 | 2 921 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 236 296.00 | 236 296.00 | | 236 296.00 |
DG Autres réserves | 78 126.00 | 78 126.00 | | 78 126.00 |
DH Report à nouveau | 663 792.00 | 480 609.00 | | 663 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 319.00 | 183 183.00 | | 263 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 667.00 | 20 833.00 | | 16 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 800.00 | 1 203 648.00 | | 1 462 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 094.00 | 97 302.00 | | 73 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 507.00 | 377 549.00 | | 465 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 899.00 | 202 244.00 | | 240 899.00 |
EA Autres dettes | 8 210.00 | 8 945.00 | | 8 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 442.00 | 2 763.00 | | 2 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 152.00 | 688 802.00 | | 790 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 951.00 | 1 892 450.00 | | 2 252 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 219 919.00 | | 3 219 919.00 | 3 219 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 219 919.00 | | 3 219 919.00 | 3 219 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 280 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 062 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 017.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 424.00 | |
GE Autres charges | | | 16 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 884 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 229.00 | 2 013.00 | | 2 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 931.00 | 2 013.00 | | 6 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 764.00 | 2 154.00 | | -2 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 322.00 | 79 946.00 | | 129 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 284 675.00 | 2 752 413.00 | | 3 284 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 021 357.00 | 2 569 230.00 | | 3 021 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 319.00 | 183 183.00 | | 263 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 787.00 | | 18 638.00 | 1 025 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 133.00 | 33 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 085.00 | 1 036 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 953.00 | 282 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 866.00 | | | 720 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 107.00 | | 16 942.00 | 271 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 814.00 | | 1 696.00 | 33 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 375.00 | 33 017.00 | 703.00 | 550 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454 232.00 | | | 454 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 143.00 | 33 017.00 | 703.00 | 96 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 42 686.00 | | |
6T Sur comptes clients | 54 954.00 | 43 424.00 | 54 954.00 | 54 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 954.00 | 86 109.00 | 54 954.00 | 54 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 954.00 | 86 109.00 | 54 954.00 | 54 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 507.00 | 465 507.00 | | 465 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 192.00 | 66 192.00 | | 66 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 378.00 | | | 33 378.00 |
UX Autres créances clients | 690 421.00 | | | 690 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
VB T. V. A. | 72 454.00 | | | 72 454.00 |
VC Groupe et associés | 106 648.00 | | | 106 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 094.00 | 24 740.00 | 48 354.00 | 73 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 540.00 | | | 32 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 165.00 | 923 788.00 | 33 378.00 | 957 165.00 |
VW T.V.A. | 137 507.00 | 137 507.00 | | 137 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 152.00 | 741 797.00 | 48 354.00 | 790 152.00 |