| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473 027.00 | 454 232.00 | 18 795.00 | 473 027.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | 85 371.00 | 143 302.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 773.00 | 165 061.00 | 204 712.00 | 369 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
AX Avances et acomptes | 105 865.00 | | 105 865.00 | 105 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 038.00 | | 35 038.00 | 35 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 780.00 | 722 668.00 | 533 112.00 | 1 255 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290 678.00 | 46 245.00 | 1 244 433.00 | 1 290 678.00 |
BZ Autres créances | 281 842.00 | | 281 842.00 | 281 842.00 |
CF Disponibilités | 1 818 396.00 | | 1 818 396.00 | 1 818 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 404 229.00 | 46 245.00 | 3 357 984.00 | 3 404 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 660 009.00 | 768 913.00 | 3 891 096.00 | 4 660 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 236 296.00 | 236 296.00 | | 236 296.00 |
DG Autres réserves | 78 126.00 | 78 126.00 | | 78 126.00 |
DH Report à nouveau | 927 111.00 | 663 792.00 | | 927 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 827.00 | 263 319.00 | | 493 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 500.00 | 16 667.00 | | 12 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 460.00 | 1 462 800.00 | | 1 952 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 044.00 | 73 094.00 | | 48 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 135.00 | 465 507.00 | | 1 180 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 903.00 | 240 899.00 | | 609 903.00 |
EA Autres dettes | 90 080.00 | 8 210.00 | | 90 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 058.00 | 2 442.00 | | 9 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 636.00 | 790 152.00 | | 1 938 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 891 096.00 | 2 252 951.00 | | 3 891 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 539.00 | | 953 000.00 | 306 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 760.00 | 1 255 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 760.00 | 717 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 398.00 | | 700 313.00 | 21 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 868.00 | | 220 923.00 | 281 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 273.00 | | 31 764.00 | 3 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 690.00 | 54 606.00 | | 582 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454 232.00 | | | 454 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 458.00 | 54 606.00 | | 128 458.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 17.00 | | 1.00 |