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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 045.00 | 9 307.00 | 25 738.00 | 35 045.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | 71 740.00 | 156 933.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 503.00 | 18 013.00 | 3 490.00 | 21 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 232.00 | 272 440.00 | 523 792.00 | 796 232.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 954.00 | | 60 954.00 | 60 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 408.00 | 371 501.00 | 770 907.00 | 1 142 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 105.00 | | 16 105.00 | 16 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 576.00 | 51 041.00 | 869 535.00 | 920 576.00 |
BZ Autres créances | 319 667.00 | | 319 667.00 | 319 667.00 |
CF Disponibilités | 2 418 922.00 | | 2 418 922.00 | 2 418 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 071.00 | | 24 071.00 | 24 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 699 341.00 | 51 041.00 | 3 648 300.00 | 3 699 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 841 749.00 | 422 542.00 | 4 419 207.00 | 4 841 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 236 296.00 | 236 296.00 | | 236 296.00 |
DG Autres réserves | 78 126.00 | 78 126.00 | | 78 126.00 |
DH Report à nouveau | 1 420 938.00 | 927 111.00 | | 1 420 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 971 347.00 | 493 827.00 | | 971 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 293.00 | 12 500.00 | | 7 293.00 |
DL TOTAL (I) | 2 918 599.00 | 1 952 460.00 | | 2 918 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 993.00 | 49 460.00 | | 175 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 321.00 | 1 180 135.00 | | 716 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 650.00 | 609 903.00 | | 589 650.00 |
EA Autres dettes | 16 475.00 | 90 080.00 | | 16 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 058.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 500 609.00 | 1 938 636.00 | | 1 500 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 419 207.00 | 3 891 096.00 | | 4 419 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 161.00 | 1 915 555.00 | | 1 372 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 780.00 | | 443 866.00 | 1 255 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 006.00 | 60 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 557 238.00 | 1 142 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 454 232.00 | 263 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 000.00 | 817 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717 951.00 | | | 717 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 791.00 | | 394 944.00 | 502 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 038.00 | | 48 923.00 | 35 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 296.00 | 188 436.00 | 454 232.00 | 637 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454 232.00 | 81 047.00 | 454 232.00 | 454 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 064.00 | 107 389.00 | | 183 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
6T Sur comptes clients | 46 245.00 | 9 409.00 | 4 613.00 | 46 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 617.00 | 9 409.00 | 89 985.00 | 131 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 617.00 | 9 409.00 | 89 985.00 | 131 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 409.00 | 89 985.00 | |