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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 045.00 | 21 026.00 | 14 019.00 | 35 045.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | 100 326.00 | 128 347.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 192.00 | 18 932.00 | 3 260.00 | 22 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 285.00 | 359 067.00 | 509 219.00 | 868 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 954.00 | | 60 954.00 | 60 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 150.00 | 499 351.00 | 715 799.00 | 1 215 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 596.00 | | 13 598.00 | 13 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 565.00 | 58 225.00 | 597 340.00 | 655 565.00 |
BZ Autres créances | 193 119.00 | | 193 119.00 | 193 119.00 |
CF Disponibilités | 1 348 441.00 | | 1 348 441.00 | 1 348 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 177.00 | | 22 177.00 | 22 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 232 900.00 | 58 225.00 | 2 174 675.00 | 2 232 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 448 050.00 | 557 576.00 | 2 890 474.00 | 3 448 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 236 296.00 | 236 296.00 | | 236 296.00 |
DG Autres réserves | | 78 126.00 | | |
DH Report à nouveau | 161 411.00 | 1 420 938.00 | | 161 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 166.00 | 971 347.00 | | 699 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 257.00 | 7 293.00 | | 22 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 731.00 | 2 918 599.00 | | 1 323 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 341.00 | 175 993.00 | | 129 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 994.00 | 2 170.00 | | 8 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 172.00 | 716 321.00 | | 841 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 352.00 | 589 650.00 | | 564 352.00 |
EA Autres dettes | 22 884.00 | 16 475.00 | | 22 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 743.00 | 1 500 609.00 | | 1 566 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 474.00 | 4 419 207.00 | | 2 890 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 467 921.00 | 1 372 161.00 | | 1 467 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 408.00 | | 171 327.00 | 1 142 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 584.00 | 1 215 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 584.00 | 890 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 719.00 | | | 263 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 735.00 | | 171 327.00 | 817 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 954.00 | | | 60 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 501.00 | 177 421.00 | 49 570.00 | 371 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 047.00 | 40 305.00 | | 81 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 453.00 | 137 116.00 | 49 570.00 | 290 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 041.00 | 7 184.00 | | 51 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 041.00 | 7 184.00 | | 51 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 041.00 | 7 184.00 | | 51 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 172.00 | 841 172.00 | | 841 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 937.00 | 117 937.00 | | 117 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 758.00 | 50 758.00 | | 50 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 840.00 | 139 840.00 | | 139 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 884.00 | 22 884.00 | | 22 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 954.00 | | 60 954.00 | 60 954.00 |
UX Autres créances clients | 585 775.00 | 585 775.00 | | 585 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 790.00 | 69 790.00 | | 69 790.00 |
VB T. V. A. | 178 355.00 | 178 355.00 | | 178 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 447.00 | 29 625.00 | 98 822.00 | 128 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 204.00 | | | 46 204.00 |
VP Divers | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 253.00 | 42 253.00 | | 42 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 177.00 | 22 177.00 | | 22 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 816.00 | 870 862.00 | 60 954.00 | 931 816.00 |
VW T.V.A. | 213 564.00 | 213 564.00 | | 213 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 749.00 | 1 458 927.00 | 98 822.00 | 1 557 749.00 |