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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 045.00 | 35 045.00 | | 35 045.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | 157 498.00 | 71 175.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 192.00 | 20 792.00 | 1 400.00 | 22 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 475.00 | 541 833.00 | 340 641.00 | 882 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 081.00 | | 19 081.00 | 19 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 466.00 | 755 169.00 | 432 297.00 | 1 187 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 555.00 | | 49 555.00 | 49 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 359.00 | 63 932.00 | 590 427.00 | 654 359.00 |
BZ Autres créances | 383 477.00 | | 383 477.00 | 383 477.00 |
CF Disponibilités | 739 277.00 | | 739 277.00 | 739 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 671.00 | | 11 671.00 | 11 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 402.00 | 63 932.00 | 1 779 470.00 | 1 843 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 030 868.00 | 819 101.00 | 2 211 767.00 | 3 030 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 236 296.00 | 236 296.00 | | 236 296.00 |
DH Report à nouveau | 161 592.00 | 161 577.00 | | 161 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 426.00 | 842 015.00 | | 306 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 771.00 | 17 514.00 | | 12 771.00 |
DL TOTAL (I) | 921 685.00 | 1 462 002.00 | | 921 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 056.00 | 110 035.00 | | 80 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578.00 | 65 205.00 | | 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 704.00 | 117 617.00 | | 13 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 550.00 | 699 745.00 | | 771 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 887.00 | 320 143.00 | | 356 887.00 |
EA Autres dettes | 67 310.00 | 9 272.00 | | 67 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 083.00 | 1 322 017.00 | | 1 290 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 767.00 | 2 784 019.00 | | 2 211 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 859.00 | 1 242 340.00 | | 1 238 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 172.00 | | 54 004.00 | 1 227 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 874.00 | 19 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 709.00 | 1 187 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 836.00 | 904 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 719.00 | | | 263 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 499.00 | | 54 004.00 | 902 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 954.00 | | | 60 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 363.00 | 173 129.00 | 46 323.00 | 628 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 862.00 | 32 681.00 | | 159 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 500.00 | 140 448.00 | 46 323.00 | 468 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 990.00 | 2 943.00 | | 60 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 990.00 | 2 943.00 | | 60 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 990.00 | 2 943.00 | | 60 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 550.00 | 771 550.00 | | 771 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 285.00 | 97 285.00 | | 97 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 567.00 | 57 567.00 | | 57 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 310.00 | 67 310.00 | | 67 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 081.00 | | 19 081.00 | 19 081.00 |
UX Autres créances clients | 577 720.00 | 577 720.00 | | 577 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 639.00 | 76 639.00 | | 76 639.00 |
VB T. V. A. | 161 232.00 | 161 232.00 | | 161 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 677.00 | 28 453.00 | 51 224.00 | 79 677.00 |
VI Groupe et associés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 768.00 | | | 29 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 006.00 | 184 006.00 | | 184 006.00 |
VP Divers | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 153.00 | 41 153.00 | | 41 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 588.00 | 1 049 507.00 | 19 081.00 | 1 068 588.00 |
VW T.V.A. | 160 882.00 | 160 882.00 | | 160 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 379.00 | 1 225 155.00 | 51 224.00 | 1 276 379.00 |