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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 511.00 | 5 911.00 | 600.00 | 6 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 453.00 | 46 755.00 | 5 698.00 | 52 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 336.00 | | 19 336.00 | 19 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 301.00 | 52 666.00 | 25 635.00 | 78 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 441.00 | | 36 441.00 | 36 441.00 |
BZ Autres créances | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 894.00 | | 58 894.00 | 58 894.00 |
CF Disponibilités | 219 140.00 | | 219 140.00 | 219 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 479.00 | | 323 479.00 | 323 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 780.00 | 52 666.00 | 349 114.00 | 401 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 64 796.00 | 29 098.00 | | 64 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 893.00 | 35 698.00 | | 32 893.00 |
DL TOTAL (I) | 123 758.00 | 90 865.00 | | 123 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 366.00 | 59 627.00 | | 83 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 206.00 | 37 066.00 | | 30 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 378.00 | 34 142.00 | | 73 378.00 |
EA Autres dettes | 12 956.00 | 5 206.00 | | 12 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 450.00 | 26 082.00 | | 25 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 356.00 | 162 124.00 | | 225 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 114.00 | 252 989.00 | | 349 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 127.00 | 11 127.00 | 316 255.00 | 305 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 127.00 | 11 127.00 | 316 255.00 | 305 127.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 305.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 360.00 | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 360.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | -360.00 | | -720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 073.00 | -293.00 | | 2 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 636.00 | 239 559.00 | | 318 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 743.00 | 203 860.00 | | 285 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 893.00 | 35 698.00 | | 32 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 197.00 | | 5 103.00 | 73 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 011.00 | | 1 500.00 | 5 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 897.00 | | 3 556.00 | 48 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 289.00 | | 47.00 | 19 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 504.00 | 3 161.00 | | 49 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 841.00 | 2 070.00 | | 3 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 663.00 | 1 091.00 | | 45 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 206.00 | 30 206.00 | | 30 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 133.00 | 34 133.00 | | 34 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 061.00 | 22 061.00 | | 22 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 450.00 | 25 450.00 | | 25 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 336.00 | | | 19 336.00 |
UX Autres créances clients | 36 441.00 | | | 36 441.00 |
VB T. V. A. | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
VI Groupe et associés | 74 666.00 | 74 666.00 | | 74 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 782.00 | 45 446.00 | 19 336.00 | 64 782.00 |
VW T.V.A. | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 356.00 | 225 356.00 | | 225 356.00 |