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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 686.00 | 10 583.00 | 2 103.00 | 12 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 762.00 | 54 638.00 | 14 124.00 | 68 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 151.00 | | 27 151.00 | 27 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 599.00 | 65 221.00 | 53 378.00 | 118 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 063.00 | | 96 063.00 | 96 063.00 |
BZ Autres créances | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 277 130.00 | | 277 130.00 | 277 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 300.00 | | 397 300.00 | 397 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 899.00 | 65 221.00 | 450 677.00 | 515 899.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 203 995.00 | 189 432.00 | | 203 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 247.00 | 14 563.00 | | 21 247.00 |
DL TOTAL (I) | 251 311.00 | 230 064.00 | | 251 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 724.00 | 61 824.00 | | 71 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 145.00 | 16 948.00 | | 15 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 887.00 | 44 063.00 | | 57 887.00 |
EA Autres dettes | 18 525.00 | 1 075.00 | | 18 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 086.00 | 33 622.00 | | 36 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 369.00 | 157 533.00 | | 199 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 677.00 | 387 597.00 | | 450 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 464.00 | | 287 464.00 | 287 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 464.00 | | 287 464.00 | 287 464.00 |
FQ Autres produits | | | 13 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | -720.00 | | -720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 665.00 | -7 721.00 | | -3 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 901.00 | 293 030.00 | | 300 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 654.00 | 278 467.00 | | 279 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 247.00 | 14 563.00 | | 21 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 862.00 | 980.00 | 16 466.00 | 243 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 709.00 | 37 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 709.00 | 118 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 541.00 | | 2 145.00 | 10 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 616.00 | | 8 146.00 | 60 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 705.00 | 980.00 | 6 175.00 | 172 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 869.00 | 4 353.00 | | 60 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 791.00 | 1 792.00 | | 8 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 075.00 | 2 560.00 | | 52 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 754.00 | 26 754.00 | | 26 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 086.00 | 36 086.00 | | 36 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 151.00 | | 27 151.00 | 27 151.00 |
UX Autres créances clients | 96 063.00 | 96 063.00 | | 96 063.00 |
VB T. V. A. | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VI Groupe et associés | 64 824.00 | 64 824.00 | | 64 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 321.00 | 120 170.00 | 27 151.00 | 147 321.00 |
VW T.V.A. | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 366.00 | 199 366.00 | | 199 366.00 |