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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 541.00 | 8 791.00 | 1 750.00 | 10 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 616.00 | 52 078.00 | 8 538.00 | 60 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 205.00 | | 20 205.00 | 20 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 862.00 | 60 869.00 | 182 994.00 | 243 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 719.00 | | 41 719.00 | 41 719.00 |
BZ Autres créances | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CF Disponibilités | 145 530.00 | | 145 530.00 | 145 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 603.00 | | 204 603.00 | 204 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 465.00 | 60 869.00 | 387 597.00 | 448 465.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 189 432.00 | 147 186.00 | | 189 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 563.00 | 42 245.00 | | 14 563.00 |
DL TOTAL (I) | 230 064.00 | 215 501.00 | | 230 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 824.00 | 83 830.00 | | 61 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 948.00 | 15 858.00 | | 16 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 063.00 | 53 287.00 | | 44 063.00 |
EA Autres dettes | 1 075.00 | 769.00 | | 1 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 622.00 | 30 031.00 | | 33 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 533.00 | 183 770.00 | | 157 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 597.00 | 399 271.00 | | 387 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 030.00 | | 293 030.00 | 293 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 030.00 | | 293 030.00 | 293 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | -720.00 | | -720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 721.00 | -8 052.00 | | -7 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 030.00 | 346 388.00 | | 293 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 467.00 | 304 143.00 | | 278 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 563.00 | 42 245.00 | | 14 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 177.00 | | 9 686.00 | 234 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 853.00 | | 1 763.00 | 58 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 783.00 | | 7 923.00 | 164 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 865.00 | 4 004.00 | | 56 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 728.00 | 2 063.00 | | 6 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 138.00 | 1 940.00 | | 50 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 895.00 | 19 895.00 | | 19 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 622.00 | 33 622.00 | | 33 622.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 205.00 | | 20 205.00 | 20 205.00 |
UX Autres créances clients | 41 719.00 | 41 719.00 | | 41 719.00 |
VB T. V. A. | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VI Groupe et associés | 54 824.00 | 54 824.00 | | 54 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 995.00 | 58 290.00 | 162 705.00 | 220 995.00 |
VW T.V.A. | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 533.00 | 157 533.00 | | 157 533.00 |