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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 121.00 | 4 910.00 | 1 211.00 | 6 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 853.00 | 48 240.00 | 10 613.00 | 58 853.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 524.00 | | 19 524.00 | 19 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 498.00 | 53 150.00 | 141 348.00 | 194 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 545.00 | | 82 545.00 | 82 545.00 |
BZ Autres créances | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 234 745.00 | | 234 745.00 | 234 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 377.00 | | 334 377.00 | 334 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 876.00 | 53 150.00 | 475 726.00 | 528 876.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 97 689.00 | 64 796.00 | | 97 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 498.00 | 32 893.00 | | 49 498.00 |
DL TOTAL (I) | 173 255.00 | 123 758.00 | | 173 255.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 205.00 | 83 366.00 | | 84 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 579.00 | 30 206.00 | | 66 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 199.00 | 73 378.00 | | 87 199.00 |
EA Autres dettes | 1 960.00 | 12 956.00 | | 1 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 527.00 | 25 450.00 | | 32 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 471.00 | 225 356.00 | | 272 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 726.00 | 349 114.00 | | 475 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 698.00 | 7 025.00 | 455 723.00 | 448 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 698.00 | 7 025.00 | 455 723.00 | 448 698.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 807.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | -720.00 | | -720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 082.00 | 2 073.00 | | 4 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 216.00 | 318 636.00 | | 457 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 718.00 | 285 743.00 | | 407 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 498.00 | 32 893.00 | | 49 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 301.00 | | 118 357.00 | 78 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 160.00 | 194 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 160.00 | 6 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 511.00 | | 1 770.00 | 6 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 453.00 | | 6 400.00 | 52 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 336.00 | | 110 187.00 | 19 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 666.00 | 2 644.00 | 2 160.00 | 52 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 911.00 | 1 159.00 | 2 160.00 | 5 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 755.00 | 1 485.00 | | 46 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 579.00 | 66 579.00 | | 66 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 284.00 | 38 284.00 | | 38 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 387.00 | 25 387.00 | | 25 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 527.00 | 32 527.00 | | 32 527.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
UX Autres créances clients | 82 545.00 | | | 82 545.00 |
VB T. V. A. | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
VI Groupe et associés | 77 905.00 | 77 905.00 | | 77 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 157.00 | 99 633.00 | 119 524.00 | 219 157.00 |
VW T.V.A. | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 471.00 | 272 471.00 | | 272 471.00 |