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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 541.00 | 6 728.00 | 3 813.00 | 10 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 853.00 | 50 138.00 | 8 716.00 | 58 853.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 783.00 | | 19 783.00 | 19 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 177.00 | 56 866.00 | 177 312.00 | 234 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 724.00 | | 42 724.00 | 42 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CF Disponibilités | 156 625.00 | | 156 625.00 | 156 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 959.00 | | 221 959.00 | 221 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 136.00 | 56 865.00 | 399 271.00 | 456 136.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 147 186.00 | 97 689.00 | | 147 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 245.00 | 49 498.00 | | 42 245.00 |
DL TOTAL (I) | 215 501.00 | 173 255.00 | | 215 501.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 824.00 | 86 205.00 | | 83 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 858.00 | 69 579.00 | | 15 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 858.00 | 69 579.00 | | 15 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 307.00 | 87 199.00 | | 53 307.00 |
EA Autres dettes | 769.00 | 1 960.00 | | 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 031.00 | 32 527.00 | | 30 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 770.00 | 272 471.00 | | 183 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 271.00 | 475 726.00 | | 399 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 328.00 | 45 060.00 | 316 388.00 | 271 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 328.00 | 45 060.00 | 316 388.00 | 271 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 913.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | -720.00 | | -720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 052.00 | 4 032.00 | | -6 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 388.00 | 457 216.00 | | 346 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 143.00 | 407 718.00 | | 304 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 245.00 | 49 498.00 | | 42 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 498.00 | | 39 678.00 | 194 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 121.00 | | 4 420.00 | 6 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 853.00 | | | 58 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 524.00 | | 35 258.00 | 129 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 150.00 | 3 715.00 | | 53 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 910.00 | 1 818.00 | | 4 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 240.00 | 1 897.00 | | 48 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 031.00 | 30 031.00 | | 30 031.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 783.00 | | 19 783.00 | 19 783.00 |
UX Autres créances clients | 42 724.00 | 42 724.00 | | 42 724.00 |
VB T. V. A. | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VI Groupe et associés | 76 824.00 | 76 824.00 | | 76 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 342.00 | 64 559.00 | 154 783.00 | 219 342.00 |
VW T.V.A. | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 770.00 | 183 770.00 | | 183 770.00 |