| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 896.00 | 1 386.00 | 509.00 | 1 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 241.00 | 29 814.00 | 13 427.00 | 43 241.00 |
BF Prêts | 214 921.00 | | 214 921.00 | 214 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 237.00 | 31 200.00 | 249 037.00 | 280 237.00 |
BT Marchandises | 817 456.00 | 25 600.00 | 791 856.00 | 817 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 518 150.00 | | 2 518 150.00 | 2 518 150.00 |
BZ Autres créances | 97 507.00 | | 97 507.00 | 97 507.00 |
CF Disponibilités | 492 712.00 | | 492 712.00 | 492 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693 001.00 | | 693 001.00 | 693 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 618 827.00 | 25 600.00 | 4 593 227.00 | 4 618 827.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41 749.00 | | 41 749.00 | 41 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 940 813.00 | 56 800.00 | 4 884 013.00 | 4 940 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 053.00 | 46 053.00 | | 46 053.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 201.00 | 186 201.00 | | 186 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
DG Autres réserves | 1 064 714.00 | 904 875.00 | | 1 064 714.00 |
DH Report à nouveau | 167 196.00 | 167 196.00 | | 167 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 123.00 | 209 805.00 | | 208 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 892.00 | 1 518 735.00 | | 1 676 892.00 |
DP Provisions pour risques | 41 749.00 | 6 840.00 | | 41 749.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 512.00 | 39 759.00 | | 79 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 261.00 | 46 599.00 | | 121 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 574.00 | 210 944.00 | | 215 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 569 425.00 | 2 581 758.00 | | 2 569 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 544.00 | 261 919.00 | | 242 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 62 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 027 544.00 | 3 117 571.00 | | 3 027 544.00 |
ED (V) | 58 316.00 | 20 763.00 | | 58 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 884 013.00 | 4 703 668.00 | | 4 884 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 811 969.00 | 2 906 627.00 | | 2 811 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 099 938.00 | 2 294 795.00 | 18 394 733.00 | 16 099 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 535 938.00 | 2 544 951.00 | 19 080 888.00 | 16 535 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 080 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 104 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 334 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 481 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 480.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 674 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 742.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 840.00 | |
GN Différences positives de change | | | 171 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 843.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 749.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 168 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 68 238.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68 238.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 95 201.00 | | 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 756.00 | 39 759.00 | | 39 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 890.00 | 134 960.00 | | 39 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 890.00 | -66 722.00 | | -39 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 334.00 | 104 740.00 | | 126 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 258 733.00 | 18 924 140.00 | | 19 258 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 050 610.00 | 18 714 335.00 | | 19 050 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 123.00 | 209 805.00 | | 208 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 402.00 | | 2 835.00 | 277 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785.00 | | 1 111.00 | 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 241.00 | | | 43 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 377.00 | | 1 724.00 | 233 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 870.00 | 4 330.00 | | 26 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785.00 | 602.00 | | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 085.00 | 3 728.00 | | 26 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 599.00 | 81 505.00 | 6 840.00 | 46 599.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 120.00 | 20 480.00 | | 5 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 120.00 | 20 480.00 | | 5 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 719.00 | 101 985.00 | 6 840.00 | 51 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 480.00 | | |
UG ‐ Financières | | 41 749.00 | 6 840.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 756.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 569 425.00 | 2 569 425.00 | | 2 569 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 352.00 | 40 352.00 | | 40 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 018.00 | 102 018.00 | | 102 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
UP Prêts | 214 921.00 | 214 921.00 | | 214 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
UX Autres créances clients | 2 518 150.00 | | | 2 518 150.00 |
VB T. V. A. | 97 206.00 | | | 97 206.00 |
VC Groupe et associés | 301.00 | | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693 001.00 | | | 693 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 543 759.00 | 3 523 579.00 | 20 180.00 | 3 543 759.00 |
VW T.V.A. | 75 520.00 | 75 520.00 | | 75 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 811 969.00 | 2 811 969.00 | | 2 811 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |